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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 229.00 | 121 165.00 | 7 064.00 | 128 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 143.00 | 140 329.00 | 6 814.00 | 147 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 043.00 | 264 040.00 | 22 002.00 | 286 043.00 |
BT Marchandises | 360 783.00 | 93 417.00 | 267 365.00 | 360 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 815.00 | | 111 815.00 | 111 815.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 323.00 | 93 417.00 | 422 906.00 | 516 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 366.00 | 357 458.00 | 444 908.00 | 802 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 442.00 | 64 154.00 | | 75 442.00 |
DL TOTAL (I) | 84 242.00 | 72 954.00 | | 84 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 872.00 | 86 429.00 | | 79 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 473.00 | 118 076.00 | | 135 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 848.00 | 145 931.00 | | 80 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 857.00 | 69 688.00 | | 61 857.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 4 596.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 665.00 | 424 722.00 | | 360 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 908.00 | 497 676.00 | | 444 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 151.00 | | 5 498.00 | 281 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 286 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 275 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 483.00 | | 5 496.00 | 270 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 1.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 697.00 | 10 343.00 | | 253 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 151.00 | 10 343.00 | | 251 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 111 815.00 | 111 815.00 | | 111 815.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 502.00 | 26 292.00 | 30 209.00 | 56 502.00 |
VI Groupe et associés | 135 473.00 | | | 135 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 294.00 | 119 075.00 | 218.00 | 119 294.00 |
VW T.V.A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 665.00 | 194 982.00 | 30 209.00 | 360 665.00 |