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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 3 050.00 | 1 800.00 | 4 850.00 |
AP Constructions | 291 505.00 | 203 613.00 | 87 892.00 | 291 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 577.00 | 635 162.00 | 220 414.00 | 855 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 728.00 | 406 107.00 | 574 621.00 | 980 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 660.00 | 1 247 932.00 | 884 727.00 | 2 132 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
BZ Autres créances | 6 122 823.00 | | 6 122 823.00 | 6 122 823.00 |
CF Disponibilités | 1 502 874.00 | | 1 502 874.00 | 1 502 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 697 671.00 | | 7 697 671.00 | 7 697 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 830 330.00 | 1 247 932.00 | 8 582 398.00 | 9 830 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 545 988.00 | 807.00 | | 6 545 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 173.00 | 6 545 181.00 | | 101 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 568.00 | 9 638.00 | | 7 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 698 730.00 | 6 599 627.00 | | 6 698 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 540.00 | 1 051 422.00 | | 1 023 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 637.00 | 339 637.00 | | 339 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 736.00 | 213 733.00 | | 284 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 755.00 | 231 450.00 | | 235 755.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 883 668.00 | 1 838 320.00 | | 1 883 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 398.00 | 8 437 947.00 | | 8 582 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 476.00 | 1 838 320.00 | | 1 267 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 911.00 | | 1 749.00 | 2 130 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 127 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 800.00 | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 861.00 | | 949.00 | 2 126 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 507.00 | 35 425.00 | | 1 212 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 410.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 867.00 | 35 015.00 | | 1 209 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 736.00 | 284 736.00 | | 284 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 084.00 | 140 084.00 | | 140 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
UX Autres créances clients | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VB T. V. A. | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VC Groupe et associés | 6 060 432.00 | 6 060 432.00 | | 6 060 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 915.00 | 406 722.00 | 616 192.00 | 1 022 915.00 |
VI Groupe et associés | 339 637.00 | 339 637.00 | | 339 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 167 119.00 | 6 167 119.00 | | 6 167 119.00 |
VW T.V.A. | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 668.00 | 1 267 476.00 | 616 192.00 | 1 883 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |