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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 738.00 | 335 738.00 | | 335 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 311.00 | 72 935.00 | 1 376.00 | 74 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 440.00 | 439 064.00 | 86 376.00 | 525 440.00 |
BN En cours de production de biens | 215 430.00 | | 215 430.00 | 215 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 023 261.00 | 656 163.00 | 367 098.00 | 1 023 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 142.00 | 98 232.00 | 1 252 911.00 | 1 351 142.00 |
BZ Autres créances | 894 610.00 | | 894 610.00 | 894 610.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 028.00 | 754 395.00 | 2 739 633.00 | 3 494 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 468.00 | 1 193 458.00 | 2 826 009.00 | 4 019 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 909.00 | 746 909.00 | | 746 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | -614 454.00 | -614 454.00 | | -614 454.00 |
DH Report à nouveau | -3 112 202.00 | -2 818 745.00 | | -3 112 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 237.00 | -293 457.00 | | -175 237.00 |
DL TOTAL (I) | -3 154 179.00 | -2 978 942.00 | | -3 154 179.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 963.00 | 713 985.00 | | 750 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 963.00 | 726 985.00 | | 763 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 111.00 | 9 311.00 | | 6 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552 435.00 | 4 303 340.00 | | 4 552 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 561.00 | 1 396 178.00 | | 542 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 694.00 | 79 277.00 | | 107 694.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 73 142.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 226.00 | 5 861 249.00 | | 5 216 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 009.00 | 3 609 291.00 | | 2 826 009.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -614 454.00 | | | -614 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -18 203.00 | | -18 203.00 | -18 203.00 |
FD Production vendue biens | 1 495 140.00 | 457 126.00 | 1 952 266.00 | 1 495 140.00 |
FG Production vendue services | 103 899.00 | | 103 899.00 | 103 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 836.00 | 457 126.00 | 2 037 962.00 | 1 580 836.00 |
FM Production stockée | | | -555 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 978.00 | |
GE Autres charges | | | 507 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | -297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 845.00 | 2 888 937.00 | | 1 766 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 082.00 | 3 182 395.00 | | 1 942 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 237.00 | -293 457.00 | | -175 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 440.00 | | | 525 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 129.00 | | | 366 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 403.00 | 661.00 | | 438 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 129.00 | | | 366 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 274.00 | 661.00 | | 72 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 670 809.00 | 34 157.00 | 48 803.00 | 670 809.00 |
6T Sur comptes clients | 146 915.00 | 98 232.00 | 146 915.00 | 146 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 724.00 | 132 389.00 | 195 719.00 | 817 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 724.00 | 132 389.00 | 195 719.00 | 817 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 561.00 | 542 561.00 | | 542 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 228.00 | 1 282 228.00 | | 1 282 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
VB T. V. A. | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 552 435.00 | | 4 552 435.00 | 4 552 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 690.00 | 781 690.00 | | 781 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 337.00 | 2 255 337.00 | 85 000.00 | 2 340 337.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 226.00 | 663 791.00 | 4 552 435.00 | 5 216 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |