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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 222 122.00 | | 1 222 122.00 | 1 222 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 719.00 | | 1 224 719.00 | 1 224 719.00 |
BZ Autres créances | 643 482.00 | 586 362.00 | 57 120.00 | 643 482.00 |
CF Disponibilités | 775 851.00 | | 775 851.00 | 775 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 333.00 | 586 362.00 | 832 971.00 | 1 419 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 052.00 | 586 362.00 | 2 057 690.00 | 2 644 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 222 313.00 | | | 1 222 313.00 |
CU Autres participations | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 821 907.00 | 114 923.00 | | 821 907.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 282.00 | 1 157 282.00 | | 1 157 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 855.00 | 706 984.00 | | -86 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 334.00 | 2 135 189.00 | | 2 048 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 49 836.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 4 520.00 | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 356.00 | 54 356.00 | | 9 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 690.00 | 2 189 545.00 | | 2 057 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 356.00 | 54 356.00 | | 9 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 475.00 | 175 779.00 | | 71 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 475.00 | 175 779.00 | | 71 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 475.00 | -173 979.00 | | -71 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 741.00 | 1 001 139.00 | | 20 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 595.00 | 294 156.00 | | 107 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 855.00 | 706 984.00 | | -86 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 438.00 | | 59 669.00 | 3 385 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400 099.00 | 1 224 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220 387.00 | 1 224 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820 289.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 289.00 | | | 820 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565 149.00 | | 59 669.00 | 2 565 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 289.00 | | 820 289.00 | 820 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 289.00 | | 820 289.00 | 820 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514 887.00 | 71 475.00 | | 514 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 175.00 | 71 475.00 | 547 288.00 | 1 062 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 175.00 | 71 475.00 | 547 288.00 | 1 062 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 222 122.00 | 1 222 122.00 | | 1 222 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VC Groupe et associés | 643 408.00 | 643 408.00 | | 643 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 795.00 | 1 865 795.00 | | 1 865 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |