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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 139.00 | 28 248.00 | 2 891.00 | 31 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 558.00 | 33 506.00 | 3 051.00 | 36 558.00 |
BN En cours de production de biens | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 785.00 | | 85 785.00 | 85 785.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CF Disponibilités | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 276.00 | | 132 276.00 | 132 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 833.00 | 33 506.00 | 135 327.00 | 168 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DH Report à nouveau | -1 684.00 | -4 223.00 | | -1 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070.00 | 2 539.00 | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 43 846.00 | 40 776.00 | | 43 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 096.00 | 18 983.00 | | 22 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 27 471.00 | | 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 18 603.00 | | 16 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 444.00 | 41 244.00 | | 39 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 481.00 | 106 301.00 | | 91 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 327.00 | 147 077.00 | | 135 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 833.00 | 78 830.00 | | 78 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 096.00 | 18 983.00 | | 22 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
FG Production vendue services | 140 909.00 | 25 530.00 | 166 439.00 | 140 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 750.00 | 25 530.00 | 198 280.00 | 172 750.00 |
FM Production stockée | | | -29 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 401.00 | 41 138.00 | | 44 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 569.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 569.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -569.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 220.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 328.00 | 185 428.00 | | 213 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 259.00 | 182 889.00 | | 210 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 070.00 | 2 539.00 | | 3 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 158.00 | 1 348.00 | | 32 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 900.00 | 1 348.00 | | 26 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 951.00 | 93 790.00 | 160.00 | 93 951.00 |
VW T.V.A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 833.00 | 78 833.00 | | 78 833.00 |