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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 073.00 | 35 410.00 | 14 663.00 | 50 073.00 |
AN Terrains | 176 468.00 | 77 886.00 | 98 582.00 | 176 468.00 |
AP Constructions | 151 077.00 | 67 878.00 | 83 199.00 | 151 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 927.00 | 1 617 429.00 | 174 498.00 | 1 791 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 960.00 | 982 160.00 | 292 800.00 | 1 274 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 140.00 | 2 780 763.00 | 724 377.00 | 3 505 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 041.00 | 405.00 | 53 636.00 | 54 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 882.00 | 36 469.00 | 715 413.00 | 751 882.00 |
BZ Autres créances | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CF Disponibilités | 625 528.00 | | 625 528.00 | 625 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 923.00 | | 76 923.00 | 76 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 095.00 | 36 874.00 | 1 539 221.00 | 1 576 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 235.00 | 2 817 637.00 | 2 263 598.00 | 5 081 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 848 787.00 | 875 663.00 | | 848 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 416.00 | 59 124.00 | | 70 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 600.00 | 17 600.00 | | 13 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 803.00 | 1 172 387.00 | | 1 152 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 200.00 | 857 839.00 | | 325 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 375.00 | 21 678.00 | | 12 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 318.00 | 325 774.00 | | 448 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 213.00 | 259 494.00 | | 220 213.00 |
EA Autres dettes | 104 690.00 | 104 915.00 | | 104 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 796.00 | 1 570 939.00 | | 1 110 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 598.00 | 2 743 327.00 | | 2 263 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 495.00 | | 205 591.00 | 3 452 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 947.00 | 3 505 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 947.00 | 3 394 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 373.00 | | 1 699.00 | 101 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 486.00 | | 203 892.00 | 3 343 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 649.00 | 135 060.00 | 152 947.00 | 2 798 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 353.00 | 5 056.00 | | 30 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 296.00 | 130 004.00 | 152 947.00 | 2 768 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 598.00 | | 193.00 | 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598.00 | | 193.00 | 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598.00 | | 193.00 | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 317.00 | 448 317.00 | | 448 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 689.00 | 104 689.00 | | 104 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 683 102.00 | 683 102.00 | | 683 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
VB T. V. A. | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VC Groupe et associés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 199.00 | 118 910.00 | 206 289.00 | 325 199.00 |
VI Groupe et associés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 675.00 | | | 628 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 694.00 | 896 526.00 | 168.00 | 896 694.00 |
VW T.V.A. | 127 322.00 | 127 322.00 | | 127 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 795.00 | 904 506.00 | 206 289.00 | 1 110 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |