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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 672.00 | 72 780.00 | 114 892.00 | 187 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 21.00 | 28.00 | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 048.00 | 58 106.00 | 1 942.00 | 60 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 354.00 | 147 646.00 | 1 579 708.00 | 1 727 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 482.00 | 59 192.00 | 1 265 290.00 | 1 324 482.00 |
BZ Autres créances | 7 978 048.00 | 1 907 459.00 | 6 070 590.00 | 7 978 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 643 393.00 | | 643 393.00 | 643 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 957 903.00 | 1 966 651.00 | 7 991 252.00 | 9 957 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 685 257.00 | 2 114 297.00 | 9 570 960.00 | 11 685 257.00 |
CU Autres participations | 1 461 586.00 | 16 740.00 | 1 444 846.00 | 1 461 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 850.00 | 1 052 850.00 | | 1 052 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 558 834.00 | 353 119.00 | | 558 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 025.00 | 205 714.00 | | 303 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 633.00 | 1 653 607.00 | | 1 956 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 172.00 | 625 493.00 | | 486 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 687 233.00 | 7 082 820.00 | | 6 687 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 349.00 | 85 489.00 | | 141 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 009.00 | 290 781.00 | | 295 009.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 614 327.00 | 8 084 583.00 | | 7 614 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 570 960.00 | 9 738 191.00 | | 9 570 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 266 999.00 | 8 084 583.00 | | 7 266 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 137.00 | | 1 587 137.00 | 1 587 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 137.00 | | 1 587 137.00 | 1 587 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 563.00 | |
GE Autres charges | | | 7 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 564 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | 70 673.00 | | 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 45.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 45.00 | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | -45.00 | | -3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -793.00 | -2 976.00 | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 393.00 | 1 923 552.00 | | 2 089 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 368.00 | 1 717 837.00 | | 1 786 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 025.00 | 205 714.00 | | 303 025.00 |