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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 618.00 | 10 068.00 | 258 550.00 | 268 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 391.00 | | 170 391.00 | 170 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 039.00 | 10 068.00 | 655 971.00 | 666 039.00 |
CF Disponibilités | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 705.00 | 10 068.00 | 712 637.00 | 722 705.00 |
CU Autres participations | 226 990.00 | | 226 990.00 | 226 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 030.00 | 1 238 039.00 | | 1 238 030.00 |
DH Report à nouveau | -946 000.00 | -929 251.00 | | -946 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 292.00 | -16 749.00 | | 10 292.00 |
DL TOTAL (I) | 368 332.00 | 358 039.00 | | 368 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 301.00 | 341 675.00 | | 341 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 1 188.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 305.00 | 343 479.00 | | 344 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 637.00 | 701 519.00 | | 712 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 301.00 | | | 341 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 866.00 | 1.00 | | 101 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 573.00 | 16 750.00 | | 91 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 292.00 | -16 749.00 | | 10 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 174.00 | | 106 865.00 | 634 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 397 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 666 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 618.00 | | 80 000.00 | 188 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 556.00 | | 26 865.00 | 445 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 391.00 | 26 865.00 | 143 526.00 | 170 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 341 301.00 | 341 301.00 | | 341 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 391.00 | 26 865.00 | 143 526.00 | 170 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 305.00 | 344 305.00 | | 344 305.00 |