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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 372.00 | 18.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 249 300.00 | | 249 300.00 | 249 300.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 264 950.00 | 54 741.00 | 210 209.00 | 264 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 425.00 | 141 618.00 | 136 807.00 | 278 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 768.00 | 349 911.00 | 99 857.00 | 449 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 915.00 | 546 642.00 | 790 273.00 | 1 336 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 265.00 | | 75 265.00 | 75 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 746.00 | 10 875.00 | 333 871.00 | 344 746.00 |
BZ Autres créances | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
CF Disponibilités | 969 332.00 | | 969 332.00 | 969 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 182.00 | 10 875.00 | 1 438 307.00 | 1 449 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 097.00 | 557 517.00 | 2 228 580.00 | 2 786 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
CU Autres participations | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 636.00 | 1 796 506.00 | | 1 195 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 325.00 | 505 630.00 | | 328 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 962.00 | 2 522 136.00 | | 1 633 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 717.00 | 3 208.00 | | 95 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 208.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 343.00 | 306 747.00 | | 248 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 682.00 | 472 631.00 | | 202 682.00 |
EA Autres dettes | 20 036.00 | 2 553.00 | | 20 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 618.00 | 800 347.00 | | 594 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 580.00 | 3 322 483.00 | | 2 228 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 955.00 | 798 381.00 | | 492 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 638.00 | | 130 853.00 | 1 253 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 576.00 | 1 336 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 616.00 | 249 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 960.00 | 1 024 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 306.00 | | | 251 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 255.00 | | 128 847.00 | 941 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 077.00 | | 2 006.00 | 61 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 963.00 | 84 255.00 | 47 576.00 | 509 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 45.00 | 1 616.00 | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 020.00 | 84 210.00 | 45 960.00 | 508 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 343.00 | 248 343.00 | | 248 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 682.00 | 202 682.00 | | 202 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 717.00 | 21 894.00 | 73 824.00 | 95 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 746.00 | 329 823.00 | 14 923.00 | 344 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 463.00 | 389 620.00 | 18 843.00 | 408 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 778.00 | 492 955.00 | 73 824.00 | 566 778.00 |