| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 893.00 | 31 255.00 | 3 639.00 | 34 893.00 |
AH Fonds commercial | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
AN Terrains | 22 702.00 | 9 694.00 | 13 008.00 | 22 702.00 |
AP Constructions | 157 403.00 | 14 321.00 | 143 082.00 | 157 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 328.00 | 549 808.00 | 299 520.00 | 849 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 952.00 | 479 167.00 | 125 785.00 | 604 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 856.00 | | 309 856.00 | 309 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 832.00 | 1 084 246.00 | 1 990 586.00 | 3 074 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 357.00 | | 587 357.00 | 587 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 841.00 | | 315 841.00 | 315 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 894.00 | 40 272.00 | 2 353 622.00 | 2 393 894.00 |
BZ Autres créances | 879 959.00 | | 879 959.00 | 879 959.00 |
CF Disponibilités | 1 132 840.00 | | 1 132 840.00 | 1 132 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 110.00 | 40 272.00 | 5 275 837.00 | 5 316 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 941.00 | 1 124 518.00 | 7 266 423.00 | 8 390 941.00 |
CU Autres participations | 1 002 993.00 | | 1 002 993.00 | 1 002 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 1 175 817.00 | 1 117 459.00 | | 1 175 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 169.00 | 128 358.00 | | 383 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 867.00 | 78 083.00 | | 60 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 753.00 | 1 392 800.00 | | 1 688 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 708.00 | 991 242.00 | | 2 403 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 006.00 | 1 671 825.00 | | 2 606 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 841.00 | 406 195.00 | | 553 841.00 |
EA Autres dettes | 10 773.00 | 13 881.00 | | 10 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577 671.00 | 3 086 486.00 | | 5 577 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 266 423.00 | 4 479 286.00 | | 7 266 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 908 719.00 | 559 364.00 | 13 468 084.00 | 12 908 719.00 |
FG Production vendue services | 183 258.00 | 977.00 | 184 235.00 | 183 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 091 978.00 | 560 341.00 | 13 652 319.00 | 13 091 978.00 |
FM Production stockée | | | -29 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 651 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 130 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 058 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 2 000.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 449.00 | 368 798.00 | | 31 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 474.00 | 370 798.00 | | 31 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 645.00 | 135.00 | | 100 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | 283 643.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 665.00 | 283 778.00 | | 101 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 191.00 | 87 020.00 | | -70 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 717.00 | 20 184.00 | | 73 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 934.00 | 50 061.00 | | 136 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 781 562.00 | 10 210 793.00 | | 13 781 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 398 393.00 | 10 082 435.00 | | 13 398 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 169.00 | 128 358.00 | | 383 169.00 |