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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 872.00 | | 446 872.00 | 446 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 454.00 | | 447 454.00 | 447 454.00 |
AP Constructions | 63 738.00 | 59 737.00 | 4 001.00 | 63 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 120.00 | 381 068.00 | 44 052.00 | 425 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 289.00 | 440 805.00 | 1 052 485.00 | 1 493 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 713.00 | 57 302.00 | 1 531 412.00 | 1 588 713.00 |
BZ Autres créances | 71 154.00 | | 71 154.00 | 71 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
CF Disponibilités | 1 362 788.00 | | 1 362 788.00 | 1 362 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 559.00 | 57 302.00 | 3 112 257.00 | 3 169 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 849.00 | 498 106.00 | 4 164 742.00 | 4 662 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 109 377.00 | | 109 377.00 | 109 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 802 817.00 | 725 400.00 | | 802 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 663.00 | 127 417.00 | | 245 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 479.00 | 1 732 817.00 | | 1 928 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 843.00 | 44 382.00 | | 14 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 106.00 | 366 674.00 | | 426 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 351.00 | 823 158.00 | | 898 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 132.00 | | |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 1 833.00 | | 2 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 894 700.00 | 670 721.00 | | 894 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 263.00 | 1 919 900.00 | | 2 236 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 742.00 | 3 652 717.00 | | 4 164 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 263.00 | 1 905 065.00 | | 2 236 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
FG Production vendue services | 3 608 945.00 | | 3 608 945.00 | 3 608 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 502.00 | | 3 612 502.00 | 3 612 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 117.00 | |
GE Autres charges | | | 139 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 094.00 | 4 972.00 | | 22 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 328.00 | 1 000.00 | | 18 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 954.00 | 1 000.00 | | 29 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 329.00 | 1 000.00 | | 22 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 329.00 | 1 000.00 | | 22 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 723.00 | 39 905.00 | | 77 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 768.00 | 3 536 935.00 | | 3 837 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 106.00 | 3 409 518.00 | | 3 592 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 663.00 | 127 417.00 | | 245 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 875.00 | | 5 827.00 | 1 513 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 329.00 | 110 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 413.00 | 1 493 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 084.00 | 488 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 326.00 | | | 894 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 115.00 | | 5 827.00 | 491 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 434.00 | | | 128 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 176.00 | 30 713.00 | 8 084.00 | 418 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 176.00 | 30 713.00 | 8 084.00 | 418 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 473.00 | 30 117.00 | 142 289.00 | 169 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 473.00 | 30 117.00 | 142 289.00 | 169 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 473.00 | 30 117.00 | 142 289.00 | 169 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 117.00 | 142 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 106.00 | 426 106.00 | | 426 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 109.00 | 312 109.00 | | 312 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 005.00 | 214 005.00 | | 214 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 894 700.00 | 894 700.00 | | 894 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 494.00 | 1 515 494.00 | | 1 515 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VB T. V. A. | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
VC Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 792.00 | 1 702 792.00 | | 1 702 792.00 |
VW T.V.A. | 314 696.00 | 314 696.00 | | 314 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 263.00 | 2 236 263.00 | | 2 236 263.00 |