| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
AH Fonds commercial | 617 419.00 | | 617 419.00 | 617 419.00 |
AN Terrains | 51 777.00 | 33 570.00 | 18 207.00 | 51 777.00 |
AP Constructions | 359 007.00 | 179 458.00 | 179 549.00 | 359 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 459.00 | 336 631.00 | 57 827.00 | 394 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 542.00 | 187 412.00 | 108 130.00 | 295 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 261.00 | 761 281.00 | 1 030 980.00 | 1 792 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166 148.00 | 71 166.00 | 1 094 982.00 | 1 166 148.00 |
BN En cours de production de biens | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 565.00 | 29 124.00 | 127 441.00 | 156 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 808.00 | 221 389.00 | 2 020 419.00 | 2 241 808.00 |
BZ Autres créances | 346 886.00 | | 346 886.00 | 346 886.00 |
CF Disponibilités | 254 201.00 | | 254 201.00 | 254 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 469.00 | 321 679.00 | 3 906 790.00 | 4 228 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 731.00 | 1 082 960.00 | 4 937 770.00 | 6 020 731.00 |
CU Autres participations | 18 747.00 | 4 662.00 | 14 084.00 | 18 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 728.00 | 353 728.00 | | 476 728.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | 658.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 772.00 | 410 469.00 | | 238 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 139.00 | 1 326 366.00 | | 1 277 139.00 |
DP Provisions pour risques | 87 627.00 | 75 507.00 | | 87 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 627.00 | 75 507.00 | | 87 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 922.00 | 33 752.00 | | 15 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 258.00 | 1 247 086.00 | | 1 053 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 440.00 | 148 991.00 | | 95 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 511.00 | 1 520 597.00 | | 1 612 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 520.00 | 709 508.00 | | 699 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 409.00 | 4 885.00 | | 27 409.00 |
EA Autres dettes | 44 925.00 | 46 341.00 | | 44 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 020.00 | 55 584.00 | | 24 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 005.00 | 3 766 745.00 | | 3 573 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 770.00 | 5 168 618.00 | | 4 937 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 023.00 | 98 353.00 | 207 375.00 | 109 023.00 |
FD Production vendue biens | 5 715 557.00 | 1 752 266.00 | 7 467 823.00 | 5 715 557.00 |
FG Production vendue services | 693 520.00 | 41 225.00 | 734 745.00 | 693 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 518 100.00 | 1 891 844.00 | 8 409 944.00 | 6 518 100.00 |
FM Production stockée | | | -18 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 620 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 707 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -97 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 318 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 635.00 | |
GE Autres charges | | | 18 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 284 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 46.00 | | 7 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 33 163.00 | | 7 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 1 859.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 906.00 | 53 808.00 | | 7 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 974.00 | 55 667.00 | | 7 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -22 504.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 126.00 | 2 333.00 | | 87 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 628 942.00 | 7 846 296.00 | | 8 628 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390 170.00 | 7 435 827.00 | | 8 390 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 772.00 | 410 469.00 | | 238 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 920.00 | | 98 774.00 | 1 692 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -567.00 | 1 792 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -567.00 | 1 100 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 967.00 | | | 636 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 442.00 | | 98 774.00 | 1 001 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 652.00 | 86 312.00 | 10 345.00 | 680 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 104.00 | 86 312.00 | 10 345.00 | 661 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 507.00 | 44 635.00 | 32 516.00 | 75 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 672.00 | 100 290.00 | 127 672.00 | 127 672.00 |
6T Sur comptes clients | 239 739.00 | | 18 350.00 | 239 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 074.00 | 100 290.00 | 146 022.00 | 372 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 581.00 | 144 925.00 | 178 537.00 | 447 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 925.00 | 178 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053 258.00 | 938 138.00 | 115 120.00 | 1 053 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 511.00 | 1 612 511.00 | | 1 612 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 534.00 | 239 534.00 | | 239 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 042.00 | 308 042.00 | | 308 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 936.00 | 2 227 936.00 | | 2 227 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VB T. V. A. | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VC Groupe et associés | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 109.00 | 249 109.00 | | 249 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 421.00 | 2 619 742.00 | 35 679.00 | 2 655 421.00 |
VW T.V.A. | 139 816.00 | 139 816.00 | | 139 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 566.00 | 3 362 446.00 | 115 120.00 | 3 477 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |