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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 549 185.00 | 9 678 345.00 | 870 839.00 | 10 549 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 476.00 | | 78 476.00 | 78 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 484.00 | 13 101.00 | 8 383.00 | 21 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 658 597.00 | 9 691 447.00 | 967 150.00 | 10 658 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 104.00 | | 689 104.00 | 689 104.00 |
BZ Autres créances | 865 080.00 | | 865 080.00 | 865 080.00 |
CF Disponibilités | 1 147 202.00 | | 1 147 202.00 | 1 147 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 715.00 | | 2 709 715.00 | 2 709 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 368 312.00 | 9 691 447.00 | 3 676 865.00 | 13 368 312.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -435 145.00 | -357 181.00 | | -435 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 105.00 | -77 965.00 | | 206 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 713 006.00 | 1 499 606.00 | | 713 006.00 |
DL TOTAL (I) | 534 565.00 | 1 115 061.00 | | 534 565.00 |
DN Avances conditionnées | | 195 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 195 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 189.00 | 2 190 982.00 | | 2 428 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 348.00 | 211 073.00 | | 212 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 242.00 | 249 640.00 | | 400 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 785.00 | 241 243.00 | | 78 785.00 |
EA Autres dettes | 22 736.00 | 143 640.00 | | 22 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 490 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 142 299.00 | 3 526 863.00 | | 3 142 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 865.00 | 4 836 924.00 | | 3 676 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 299.00 | 3 526 863.00 | | 3 142 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132 391.00 | 880 687.00 | | 1 132 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 441 792.00 | | 1 998 184.00 | 9 441 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 9 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 378.00 | 10 658 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 771 378.00 | 10 627 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 410 785.00 | | 1 988 254.00 | 9 410 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 555.00 | | 9 929.00 | 11 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 544 164.00 | 2 147 282.00 | | 7 544 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533 908.00 | 2 144 437.00 | | 7 533 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 256.00 | 2 846.00 | | 10 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 242.00 | 400 242.00 | | 400 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 689 104.00 | 689 104.00 | | 689 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VC Groupe et associés | 444 900.00 | 444 900.00 | | 444 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 391.00 | 1 132 391.00 | | 1 132 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 799.00 | 1 295 799.00 | | 1 295 799.00 |
VI Groupe et associés | 212 348.00 | 212 348.00 | | 212 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VP Divers | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 385.00 | 132 385.00 | | 132 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 213.00 | 1 562 513.00 | 7 700.00 | 1 570 213.00 |
VW T.V.A. | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 299.00 | 3 142 299.00 | | 3 142 299.00 |