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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 869.00 | 98 114.00 | 6 755.00 | 104 869.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 887.00 | 236 364.00 | 69 523.00 | 305 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 490 756.00 | 334 478.00 | 156 278.00 | 490 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 912.00 | 1 250.00 | 1 302 662.00 | 1 303 912.00 |
BZ Autres créances | 2 945 511.00 | | 2 945 511.00 | 2 945 511.00 |
CF Disponibilités | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 575.00 | | 87 575.00 | 87 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 630.00 | 1 250.00 | 4 344 380.00 | 4 345 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 386.00 | 335 728.00 | 4 500 658.00 | 4 836 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 802.00 | 1 835 802.00 | | 1 835 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 138.00 | 641 464.00 | | -279 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 663.00 | 2 587 265.00 | | 1 666 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 199 876.00 | 150 531.00 | | 199 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 876.00 | 180 531.00 | | 199 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 415.00 | 442 108.00 | | 319 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 126 073.00 | | 27 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 027.00 | 1 237 133.00 | | 1 523 027.00 |
EA Autres dettes | 539 391.00 | 833 996.00 | | 539 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 810.00 | 181 680.00 | | 224 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 118.00 | 2 865 991.00 | | 2 634 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 658.00 | 5 633 787.00 | | 4 500 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 376 989.00 | 109 082.00 | 5 486 071.00 | 5 376 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 989.00 | 109 082.00 | 5 486 071.00 | 5 376 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 345.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 196.00 | | | -68 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -157 996.00 | 177 063.00 | | -157 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 369 186.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 866.00 | 6 116 989.00 | | 5 556 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836 004.00 | 5 475 525.00 | | 5 836 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 138.00 | 641 464.00 | | -279 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 408.00 | | 6 578.00 | 490 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 229.00 | | 490 757.00 | 6 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | 184 869.00 | 6 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 869.00 | | 6 229.00 | 184 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 539.00 | | 349.00 | 305 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 567.00 | 33 912.00 | | 300 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 655.00 | 3 459.00 | | 94 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 912.00 | 30 453.00 | | 205 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 531.00 | 49 345.00 | 30 000.00 | 180 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 531.00 | 49 345.00 | 30 000.00 | 180 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 723.00 | 633 723.00 | | 633 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 277.00 | 526 277.00 | | 526 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 391.00 | 539 391.00 | | 539 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 810.00 | 137 310.00 | 87 500.00 | 224 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 912.00 | 1 303 912.00 | | 1 303 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 679.00 | 1 406 679.00 | | 1 406 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 415.00 | 124 415.00 | 195 000.00 | 319 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 694.00 | | | 122 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 422.00 | 152 422.00 | | 152 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488 570.00 | 1 488 570.00 | | 1 488 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 999.00 | 4 336 999.00 | | 4 336 999.00 |
VW T.V.A. | 210 605.00 | 210 605.00 | | 210 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 119.00 | 2 351 619.00 | 282 500.00 | 2 634 119.00 |