| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 424.00 | 12 231.00 | 5 194.00 | 17 424.00 |
AH Fonds commercial | 152 373.00 | | 152 373.00 | 152 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 258.00 | 13 285.00 | 5 973.00 | 19 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 105.00 | 198 341.00 | 70 764.00 | 269 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 620.00 | 223 857.00 | 242 763.00 | 466 620.00 |
BT Marchandises | 324 580.00 | 2 343.00 | 322 237.00 | 324 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 276.00 | 152.00 | 392 124.00 | 392 276.00 |
BZ Autres créances | 193 485.00 | | 193 485.00 | 193 485.00 |
CF Disponibilités | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 561.00 | 2 495.00 | 961 066.00 | 963 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 181.00 | 226 353.00 | 1 203 829.00 | 1 430 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 126 612.00 | 138 924.00 | | 126 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 070.00 | 277 688.00 | | 243 070.00 |
DL TOTAL (I) | 512 682.00 | 559 612.00 | | 512 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 180.00 | 13 264.00 | | 6 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 299.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 909.00 | 35 770.00 | | 38 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 060.00 | 612 569.00 | | 509 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 551.00 | 155 833.00 | | 132 551.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | 10 086.00 | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 146.00 | 839 822.00 | | 691 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 829.00 | 1 399 433.00 | | 1 203 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 237.00 | 793 649.00 | | 652 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 006.00 | | 21 611.00 | 451 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 997.00 | 466 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 997.00 | 288 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 797.00 | | | 169 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 748.00 | | 21 611.00 | 272 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 765.00 | 33 089.00 | 5 997.00 | 196 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | 2 855.00 | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 390.00 | 30 234.00 | 5 997.00 | 187 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 060.00 | 509 060.00 | | 509 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 997.00 | 136 997.00 | | 136 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 585 761.00 | 585 761.00 | | 585 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 069.00 | 589 609.00 | 8 460.00 | 598 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 237.00 | 652 237.00 | | 652 237.00 |