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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 748.00 | 7 129.00 | 3 619.00 | 10 748.00 |
AN Terrains | | 970.00 | -970.00 | |
AP Constructions | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 587.00 | 296.00 | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 522.00 | 22 903.00 | 7 619.00 | 30 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 728.00 | 565 588.00 | 548 140.00 | 1 113 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 285.00 | 9 163.00 | 152 122.00 | 161 285.00 |
BZ Autres créances | 144 418.00 | | 144 418.00 | 144 418.00 |
CF Disponibilités | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 131.00 | 9 163.00 | 328 968.00 | 338 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 859.00 | 574 751.00 | 877 108.00 | 1 451 859.00 |
CU Autres participations | 1 068 000.00 | 534 000.00 | 534 000.00 | 1 068 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 100.00 | 950 100.00 | | 950 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | -376 268.00 | -412 847.00 | | -376 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 364.00 | 36 579.00 | | 36 364.00 |
DK Provisions réglementées | 345.00 | 135.00 | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 611 982.00 | 575 408.00 | | 611 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 154.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 855.00 | 77 790.00 | | 99 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 100.00 | 31 611.00 | | 56 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 384.00 | 54 232.00 | | 46 384.00 |
EA Autres dettes | 56 551.00 | 135 113.00 | | 56 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 126.00 | 298 942.00 | | 265 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 108.00 | 874 351.00 | | 877 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 816.00 | 8 772.00 | | 22 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | 1 841.00 | | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 528.00 | 6 931.00 | | 17 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135.00 | 210.00 | | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | 210.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 855.00 | 99 855.00 | | 99 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 674.00 | 321 674.00 | | 321 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 174.00 | 321 674.00 | 1 500.00 | 323 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 084.00 | 265 084.00 | | 265 084.00 |