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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 2 385 000.00 | 785 479.00 | 1 599 521.00 | 2 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 500.00 | 41 997.00 | 503.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 013.00 | 884 776.00 | 1 868 237.00 | 2 753 013.00 |
BT Marchandises | 1 223 524.00 | 1 223 524.00 | | 1 223 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 525.00 | 130 525.00 | | 130 525.00 |
BZ Autres créances | 225 958.00 | | 225 958.00 | 225 958.00 |
CF Disponibilités | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 934.00 | 1 354 049.00 | 253 885.00 | 1 607 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 417.00 | 2 238 824.00 | 2 143 593.00 | 4 382 417.00 |
CU Autres participations | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 250.00 | 2 286 250.00 | | 2 286 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 625.00 | 228 625.00 | | 228 625.00 |
DH Report à nouveau | -2 235 964.00 | -906 637.00 | | -2 235 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 146 430.00 | -1 329 327.00 | | -1 146 430.00 |
DK Provisions réglementées | 785 121.00 | 725 451.00 | | 785 121.00 |
DL TOTAL (I) | -81 913.00 | 1 004 847.00 | | -81 913.00 |
DP Provisions pour risques | 45 731.00 | 95 418.00 | | 45 731.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 45 731.00 | 143 828.00 | | 45 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 192.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 477.00 | 79 161.00 | | 81 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 240.00 | | | 335 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 087.00 | 1 596 879.00 | | 1 444 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 307.00 | 194 915.00 | | 258 307.00 |
EA Autres dettes | 32 199.00 | 72 907.00 | | 32 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 380.00 | 1 944 055.00 | | 2 151 380.00 |
ED (V) | 28 396.00 | 62 114.00 | | 28 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 593.00 | 3 154 843.00 | | 2 143 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467.00 | 76 940.00 | 77 407.00 | 467.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 234.00 | 1 447.00 | 2 681.00 | 1 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701.00 | 78 386.00 | 80 088.00 | 1 701.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -110 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 398 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 114 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 278.00 | 6 000.00 | | 106 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 688.00 | 6 000.00 | | 154 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 742.00 | 3 741.00 | | 31 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044 597.00 | 10 671.00 | | 1 044 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 009.00 | 74 082.00 | | 1 136 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981 321.00 | -68 082.00 | | -981 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 280.00 | 548 841.00 | | 2 146 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 710.00 | 1 878 168.00 | | 3 292 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 146 430.00 | -1 329 327.00 | | -1 146 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 980.00 | | | 3 800 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047 967.00 | 60 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 967.00 | 2 753 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 692 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 500.00 | | | 2 692 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 480.00 | | | 1 108 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 649.00 | 71 827.00 | | 755 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 649.00 | 71 827.00 | | 755 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 725 451.00 | 59 670.00 | | 725 451.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 826.00 | 21 471.00 | 119 566.00 | 143 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 223 524.00 | | | 1 223 524.00 |
6T Sur comptes clients | 804 882.00 | | 674 357.00 | 804 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 132 222.00 | | 1 720 873.00 | 3 132 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 001 500.00 | 81 140.00 | 1 840 440.00 | 4 001 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 161.00 | 79 161.00 | | 79 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 087.00 | 1 444 087.00 | | 1 444 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 513.00 | 81 513.00 | | 81 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 525.00 | | 130 525.00 | 130 525.00 |
VB T. V. A. | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VP Divers | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 684.00 | 98 684.00 | | 98 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 876.00 | 158 876.00 | | 158 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 211.00 | 231 473.00 | 133 738.00 | 365 211.00 |
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 139.00 | 1 816 139.00 | | 1 816 139.00 |