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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 3 702.00 | 248 298.00 | 252 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | -1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 3 702.00 | 276 298.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 210.00 | 167.00 | 49 044.00 | 49 210.00 |
CF Disponibilités | 1 077 151.00 | | 1 077 151.00 | 1 077 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 431.00 | 167.00 | 1 166 265.00 | 1 166 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 431.00 | 3 869.00 | 1 442 563.00 | 1 446 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 288.00 | 762.00 | | 23 288.00 |
DG Autres réserves | 627 893.00 | 259 904.00 | | 627 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 664.00 | 450 515.00 | | -45 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 516.00 | 1 311 181.00 | | 1 205 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 536.00 | | | 219 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 489.00 | 31 056.00 | | 6 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 101 024.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453.00 | 166 254.00 | | 1 453.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | 38 314.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 046.00 | 336 647.00 | | 237 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 563.00 | 1 647 828.00 | | 1 442 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 709.00 | 336 647.00 | | 31 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 702.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 769.00 | | 69.00 | 7 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 616.00 | 167.00 | 1 616.00 | 1 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 385.00 | 167.00 | 9 385.00 | 9 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 385.00 | 167.00 | 9 385.00 | 9 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 167.00 | 1 616.00 | |