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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 491.00 | 28 361.00 | 2 130.00 | 30 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 529.00 | 14 802.00 | 727.00 | 15 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 523.00 | 125 564.00 | 32 958.00 | 158 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 578.00 | 168 727.00 | 70 850.00 | 239 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 13 121.00 | -13 121.00 | |
BN En cours de production de biens | 551 875.00 | | 551 875.00 | 551 875.00 |
BT Marchandises | 87 471.00 | | 87 471.00 | 87 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783 759.00 | 45 043.00 | 3 738 716.00 | 3 783 759.00 |
BZ Autres créances | 94 485.00 | | 94 485.00 | 94 485.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 870.00 | | 73 870.00 | 73 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 076.00 | 58 164.00 | 4 533 912.00 | 4 592 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 654.00 | 226 891.00 | 4 604 763.00 | 4 831 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 346.00 | 1 393 840.00 | | 1 374 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 793.00 | 180 506.00 | | 84 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 572.00 | 1 742 779.00 | | 1 627 572.00 |
DP Provisions pour risques | 37 918.00 | 33 642.00 | | 37 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 918.00 | 33 642.00 | | 37 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 078.00 | 1 002 222.00 | | 59 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 961.00 | 2 311.00 | | 8 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 972.00 | 795 872.00 | | 1 109 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 762.00 | 730 985.00 | | 781 762.00 |
EA Autres dettes | 25 903.00 | 37 180.00 | | 25 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 953 596.00 | 793 968.00 | | 953 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 273.00 | 3 362 538.00 | | 2 939 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 763.00 | 5 138 959.00 | | 4 604 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 227 062.00 | | 7 227 062.00 | 7 227 062.00 |
FG Production vendue services | 1 444 397.00 | | 1 444 397.00 | 1 444 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 671 460.00 | | 8 671 460.00 | 8 671 460.00 |
FM Production stockée | | | 249 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 985 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 966 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 164.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 804 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 642.00 | 36 647.00 | | 33 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 642.00 | 36 647.00 | | 33 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | 7 830.00 | | 3 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 918.00 | 33 642.00 | | 37 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 332.00 | 41 471.00 | | 41 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 691.00 | -4 824.00 | | -7 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 306.00 | 79 594.00 | | 84 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 021 849.00 | 7 923 888.00 | | 9 021 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 937 056.00 | 7 743 382.00 | | 8 937 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 793.00 | 180 506.00 | | 84 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 455.00 | | 8 362.00 | 231 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 35 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 239 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 216.00 | | 1 275.00 | 29 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 970.00 | | 6 081.00 | 167 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 268.00 | | 1 006.00 | 34 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 784.00 | 18 944.00 | | 149 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 420.00 | 1 941.00 | | 26 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 364.00 | 17 003.00 | | 123 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 642.00 | 37 918.00 | 33 642.00 | 33 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 245.00 | 13 121.00 | 13 245.00 | 13 245.00 |
6T Sur comptes clients | 46 051.00 | 45 043.00 | 46 051.00 | 46 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 296.00 | 58 164.00 | 59 296.00 | 59 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 937.00 | 96 081.00 | 92 937.00 | 92 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 972.00 | 1 109 972.00 | | 1 109 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 720.00 | 190 720.00 | | 190 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 906.00 | 219 906.00 | | 219 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 953 596.00 | 953 596.00 | | 953 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 783 759.00 | 3 783 759.00 | | 3 783 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VB T. V. A. | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 148.00 | 3 952 114.00 | 35 035.00 | 3 987 148.00 |
VW T.V.A. | 319 236.00 | 319 236.00 | | 319 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 273.00 | 2 939 273.00 | | 2 939 273.00 |