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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CF Disponibilités | 95 781.00 | | 95 781.00 | 95 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 781.00 | | 95 781.00 | 95 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 299.00 | | 116 299.00 | 116 299.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 180.00 | 42 034.00 | | 45 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 765.00 | 9 346.00 | | 6 765.00 |
DL TOTAL (I) | 60 329.00 | 59 764.00 | | 60 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 288.00 | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | 114.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 970.00 | 55 800.00 | | 55 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 299.00 | 115 564.00 | | 116 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 113.00 | | 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 765.00 | 9 346.00 | | 6 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 045.00 | 1 327.00 | 20 045.00 | 20 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |