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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 511.00 | 138 048.00 | 2 464.00 | 140 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 817.00 | 60 732.00 | 14 085.00 | 74 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 739.00 | 202 596.00 | 46 143.00 | 248 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 067.00 | 401 376.00 | 62 692.00 | 464 067.00 |
BT Marchandises | 238 120.00 | | 238 120.00 | 238 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962.00 | 2 683.00 | 1 279.00 | 3 962.00 |
BZ Autres créances | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
CF Disponibilités | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 503.00 | 2 683.00 | 359 820.00 | 362 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 570.00 | 404 059.00 | 422 512.00 | 826 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 850.00 | | | -33 850.00 |
DL TOTAL (I) | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
DP Provisions pour risques | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 090.00 | | | 279 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 463.00 | | | 348 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 512.00 | | | 422 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 463.00 | | | 348 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 755 494.00 | | 3 755 494.00 | 3 755 494.00 |
FD Production vendue biens | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
FG Production vendue services | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 223.00 | | 3 771 223.00 | 3 771 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 036 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -618.00 | | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 301.00 | | | 3 801 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 151.00 | | | 3 835 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 850.00 | | | -33 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 048.00 | | 12 019.00 | 452 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 048.00 | | 12 019.00 | 452 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 692.00 | 21 104.00 | 6 420.00 | 386 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 692.00 | 21 104.00 | 6 420.00 | 386 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 090.00 | 279 090.00 | | 279 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 463.00 | 348 463.00 | | 348 463.00 |