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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 123.00 | 395 123.00 | | 395 123.00 |
AN Terrains | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
AP Constructions | 292 447.00 | 14 622.00 | 277 825.00 | 292 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 913.00 | 409 746.00 | 848 168.00 | 1 257 913.00 |
BZ Autres créances | 1 001 940.00 | | 1 001 940.00 | 1 001 940.00 |
CF Disponibilités | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 605.00 | | 1 003 605.00 | 1 003 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 518.00 | 409 746.00 | 1 851 772.00 | 2 261 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 537 849.00 | | 537 849.00 | 537 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 859 649.00 | 822 224.00 | | 859 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 098.00 | 87 378.00 | | 14 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 232.00 | 1 112 087.00 | | 1 076 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 514.00 | 335 355.00 | | 311 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 319.00 | 407 253.00 | | 457 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 3 546.00 | | 1 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 831.00 | | |
EA Autres dettes | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 540.00 | 759 294.00 | | 775 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 772.00 | 1 871 382.00 | | 1 851 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 14 044.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 572.00 | 132 699.00 | | 42 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 473.00 | 45 320.00 | | 28 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 098.00 | 87 378.00 | | 14 098.00 |