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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 72 208.00 | 60 272.00 | 11 936.00 | 72 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 127.00 | 326 927.00 | 27 200.00 | 354 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 661.00 | 137 952.00 | 32 708.00 | 170 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 074.00 | 544 468.00 | 143 606.00 | 688 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
BN En cours de production de biens | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 328.00 | 24 964.00 | 260 364.00 | 285 328.00 |
BZ Autres créances | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CF Disponibilités | 418 031.00 | | 418 031.00 | 418 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 500.00 | 24 964.00 | 838 536.00 | 863 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 574.00 | 569 433.00 | 982 142.00 | 1 551 574.00 |
CU Autres participations | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DG Autres réserves | 514 824.00 | 495 020.00 | | 514 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 986.00 | 29 805.00 | | 75 986.00 |
DL TOTAL (I) | 614 680.00 | 548 694.00 | | 614 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 982.00 | 97 944.00 | | 57 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 193.00 | 9 297.00 | | 35 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 088.00 | 109 423.00 | | 128 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 442.00 | 112 227.00 | | 134 442.00 |
EA Autres dettes | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 462.00 | 328 891.00 | | 367 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 142.00 | 877 585.00 | | 982 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 463.00 | 35 006.00 | | 509 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 146.00 | 35 006.00 | | 490 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 733.00 | 7 231.00 | | 17 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 733.00 | 7 231.00 | | 17 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 733.00 | 7 231.00 | | 17 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 088.00 | 128 088.00 | | 128 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 441.00 | 134 441.00 | | 134 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 982.00 | 29 328.00 | 28 654.00 | 57 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 262.00 | 293 262.00 | | 293 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 170.00 | 293 262.00 | 1 908.00 | 295 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 462.00 | 338 808.00 | 28 654.00 | 367 462.00 |