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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 5 821.00 | 2 863.00 | 8 684.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 124 858.00 | 120 524.00 | 4 334.00 | 124 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 543.00 | 18 180.00 | 14 363.00 | 32 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 374.00 | 146 932.00 | 54 442.00 | 201 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 959.00 | 291 457.00 | 78 502.00 | 369 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144 052.00 | | 1 144 052.00 | 1 144 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 690.00 | 70 566.00 | 1 276 124.00 | 1 346 690.00 |
BZ Autres créances | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
CF Disponibilités | 568 166.00 | | 568 166.00 | 568 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 057.00 | 70 566.00 | 3 100 491.00 | 3 171 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 016.00 | 362 023.00 | 3 178 993.00 | 3 541 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 032.00 | 36 032.00 | | 536 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 091.00 | 245 091.00 | | 245 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 87 261.00 | 194 326.00 | | 87 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 994.00 | -107 065.00 | | -571 994.00 |
DL TOTAL (I) | 300 202.00 | 372 195.00 | | 300 202.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 724.00 | 217 107.00 | | 195 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 321.00 | 4 500.00 | | 808 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 457.00 | 1 031 296.00 | | 1 468 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 248.00 | 502 436.00 | | 397 248.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 12 787.00 | | 2 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047.00 | 364 620.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 292.00 | 2 132 747.00 | | 2 874 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 993.00 | 2 509 443.00 | | 3 178 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 074.00 | 1 937 023.00 | | 2 732 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 444 729.00 | 1 390 805.00 | 6 835 534.00 | 5 444 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 444 729.00 | 1 390 805.00 | 6 835 534.00 | 5 444 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 665 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 800.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 232 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 814.00 | 13 672.00 | | 10 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 814.00 | 21 745.00 | | 10 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 761.00 | 12 462.00 | | 6 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 761.00 | 13 702.00 | | 6 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 053.00 | 8 043.00 | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676 197.00 | 8 259 578.00 | | 7 676 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248 191.00 | 8 366 643.00 | | 8 248 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 994.00 | -107 065.00 | | -571 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 812.00 | | 26 002.00 | 349 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 854.00 | 369 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 854.00 | 358 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 928.00 | | 25 702.00 | 338 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 300.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 737.00 | 34 720.00 | | 256 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 2 148.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 064.00 | 32 572.00 | | 253 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 537.00 | 69 800.00 | 771.00 | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537.00 | 69 800.00 | 771.00 | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 037.00 | 69 800.00 | 771.00 | 6 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 800.00 | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 457.00 | 1 468 457.00 | | 1 468 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 077.00 | 100 077.00 | | 100 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 881.00 | 123 881.00 | | 123 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 071.00 | 1 241 071.00 | | 1 241 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
VB T. V. A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 724.00 | 53 507.00 | 142 218.00 | 195 724.00 |
VI Groupe et associés | 804 321.00 | 804 321.00 | | 804 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 339.00 | 1 353 219.00 | 108 119.00 | 1 461 339.00 |
VW T.V.A. | 149 236.00 | 149 236.00 | | 149 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 292.00 | 2 732 074.00 | 142 218.00 | 2 874 292.00 |