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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 427.00 | | 196 427.00 | 196 427.00 |
CF Disponibilités | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 288.00 | | 205 288.00 | 205 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
CU Autres participations | 153 668.00 | | 153 668.00 | 153 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 460.00 | 96 841.00 | | 93 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 295.00 | -3 380.00 | | 6 295.00 |
DL TOTAL (I) | 108 140.00 | 101 845.00 | | 108 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 838.00 | 92 750.00 | | 93 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990.00 | 22.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 148.00 | 94 092.00 | | 97 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 288.00 | 195 937.00 | | 205 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 148.00 | 94 092.00 | | 97 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 840.00 | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 038.00 | 461.00 | | 11 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743.00 | 3 841.00 | | 4 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 295.00 | -3 380.00 | | 6 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VI Groupe et associés | 93 838.00 | 93 838.00 | | 93 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |