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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 626.00 | 175.00 | 370 451.00 | 370 626.00 |
AP Constructions | 479 008.00 | 185 476.00 | 293 533.00 | 479 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 777.00 | 271 552.00 | 41 225.00 | 312 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 031.00 | 53 130.00 | 148 901.00 | 202 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 829.00 | 510 333.00 | 859 496.00 | 1 369 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BT Marchandises | 133 969.00 | | 133 969.00 | 133 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 563 835.00 | 128 217.00 | 4 435 618.00 | 4 563 835.00 |
BZ Autres créances | 128 168.00 | | 128 168.00 | 128 168.00 |
CF Disponibilités | 1 628 499.00 | | 1 628 499.00 | 1 628 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 472 290.00 | 128 217.00 | 6 344 073.00 | 6 472 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 118.00 | 638 550.00 | 7 203 568.00 | 7 842 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 583 547.00 | 471 755.00 | | 583 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 045.00 | 211 791.00 | | 203 045.00 |
DK Provisions réglementées | 83 781.00 | 61 630.00 | | 83 781.00 |
DL TOTAL (I) | 980 372.00 | 855 177.00 | | 980 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 873.00 | 520 221.00 | | 598 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 873.00 | 520 221.00 | | 598 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 370.00 | 697 567.00 | | 788 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763 484.00 | 3 226 851.00 | | 3 763 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 654.00 | 1 108 455.00 | | 943 654.00 |
EA Autres dettes | 128 815.00 | 2 382.00 | | 128 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 624 323.00 | 5 035 256.00 | | 5 624 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 568.00 | 6 410 654.00 | | 7 203 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 844 323.00 | 4 345 256.00 | | 4 844 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 703 281.00 | 26 086.00 | 69 729 367.00 | 69 703 281.00 |
FG Production vendue services | 822 956.00 | | 822 956.00 | 822 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 526 237.00 | 26 086.00 | 70 552 323.00 | 70 526 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 746 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 048 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 652.00 | |
GE Autres charges | | | 126 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 372 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 457.00 | 143 515.00 | | 71 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 34.00 | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 708.00 | 34.00 | | 19 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 150.00 | 26 630.00 | | 22 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 769.00 | 26 784.00 | | 28 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 061.00 | -26 751.00 | | -9 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 038.00 | 34 766.00 | | 41 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 785.00 | 209 584.00 | | 112 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 766 541.00 | 62 400 762.00 | | 70 766 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 563 496.00 | 62 188 971.00 | | 70 563 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 045.00 | 211 791.00 | | 203 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 450.00 | | 72 882.00 | 1 356 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 503.00 | 1 369 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 503.00 | 993 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 626.00 | | | 370 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 438.00 | | 72 882.00 | 980 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 631.00 | 57 586.00 | 52 884.00 | 505 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 456.00 | 57 586.00 | 52 884.00 | 505 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 630.00 | 22 150.00 | | 61 630.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 221.00 | 78 652.00 | | 520 221.00 |
6T Sur comptes clients | 142 672.00 | 108 544.00 | 122 999.00 | 142 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 672.00 | 108 544.00 | 122 999.00 | 142 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 523.00 | 209 346.00 | 122 999.00 | 724 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 196.00 | 122 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763 484.00 | 3 763 484.00 | | 3 763 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 519.00 | 343 519.00 | | 343 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 462.00 | 327 462.00 | | 327 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 815.00 | 128 815.00 | | 128 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 4 414 506.00 | 4 414 506.00 | | 4 414 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 329.00 | 149 329.00 | | 149 329.00 |
VB T. V. A. | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VC Groupe et associés | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
VI Groupe et associés | 788 370.00 | 8 370.00 | 780 000.00 | 788 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 517.00 | 105 517.00 | | 105 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 704 431.00 | 4 685 700.00 | 18 731.00 | 4 704 431.00 |
VW T.V.A. | 167 157.00 | 167 157.00 | | 167 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 323.00 | 4 844 323.00 | 780 000.00 | 5 624 323.00 |