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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 539.00 | 1 303 905.00 | 646 634.00 | 1 950 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 904.00 | 1 380 299.00 | 762 605.00 | 2 142 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 546.00 | 28 961.00 | 2 047 586.00 | 2 076 546.00 |
BZ Autres créances | 340 516.00 | | 340 516.00 | 340 516.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 57 468.00 | | 57 468.00 | 57 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 531.00 | 28 961.00 | 2 445 570.00 | 2 474 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 434.00 | 1 409 259.00 | 3 208 175.00 | 4 617 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 498 120.00 | 451 897.00 | | 498 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 188.00 | 446 223.00 | | 174 188.00 |
DL TOTAL (I) | 716 307.00 | 942 120.00 | | 716 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 826.00 | 241 899.00 | | 324 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 666.00 | 1 622.00 | | 424 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 620.00 | 660 380.00 | | 956 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 612.00 | 775 347.00 | | 587 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 155.00 | | | 86 155.00 |
EA Autres dettes | 7 671.00 | 10 763.00 | | 7 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 318.00 | 65 845.00 | | 104 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 868.00 | 1 755 856.00 | | 2 491 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 175.00 | 2 697 976.00 | | 3 208 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 666.00 | | | 424 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 119.00 | | 291 825.00 | 1 853 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 2 142 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 1 978 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 638.00 | | | 91 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 899.00 | | 288 925.00 | 1 691 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 581.00 | | 2 900.00 | 69 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 954.00 | 228 116.00 | 771.00 | 1 152 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 561.00 | 228 116.00 | 771.00 | 1 076 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 866.00 | 4 095.00 | | 24 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 866.00 | 4 095.00 | | 24 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 866.00 | 4 095.00 | | 24 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 620.00 | 956 620.00 | | 956 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 154.00 | 226 154.00 | | 226 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 186.00 | 302 186.00 | | 302 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 318.00 | 104 318.00 | | 104 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 586.00 | 2 047 586.00 | | 2 047 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
VC Groupe et associés | 280 326.00 | 280 326.00 | | 280 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 907.00 | 111 559.00 | 96 348.00 | 207 907.00 |
VI Groupe et associés | 424 666.00 | 424 666.00 | | 424 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 012.00 | 2 445 570.00 | 101 442.00 | 2 547 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 868.00 | 2 395 520.00 | 96 348.00 | 2 491 868.00 |