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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AN Terrains | 741 148.00 | | 741 148.00 | 741 148.00 |
AP Constructions | 2 340 728.00 | 940 340.00 | 1 400 387.00 | 2 340 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 943.00 | 136 943.00 | | 136 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 032.00 | 468 991.00 | 68 040.00 | 537 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 138 352.00 | 1 578 306.00 | 6 560 046.00 | 8 138 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 491.00 | | 1 223 491.00 | 1 223 491.00 |
BZ Autres créances | 2 630 850.00 | | 2 630 850.00 | 2 630 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
CF Disponibilités | 377 391.00 | | 377 391.00 | 377 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 191.00 | | 4 803 191.00 | 4 803 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 941 542.00 | 1 578 306.00 | 11 363 236.00 | 12 941 542.00 |
CU Autres participations | 4 220 563.00 | | 4 220 563.00 | 4 220 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 424.00 | 111 072.00 | | 125 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 145 921.00 | 59 033.00 | | 1 145 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
DG Autres réserves | 7 339 878.00 | 6 440 531.00 | | 7 339 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 188.00 | 1 900 063.00 | | 770 188.00 |
DK Provisions réglementées | 8 953.00 | 19 228.00 | | 8 953.00 |
DL TOTAL (I) | 9 401 473.00 | 8 541 035.00 | | 9 401 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 065.00 | 1 270 940.00 | | 1 055 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 082.00 | 180 177.00 | | 314 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 005.00 | 143 379.00 | | 83 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 516.00 | 439 558.00 | | 509 516.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 764.00 | 2 034 152.00 | | 1 961 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 363 236.00 | 10 575 187.00 | | 11 363 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 764.00 | 970 136.00 | | 1 961 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 946.00 | | 2 634 946.00 | 2 634 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 946.00 | | 2 634 946.00 | 2 634 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 709.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 366.00 | 24 383.00 | | 10 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 12.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 10 000.00 | | 8 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 474.00 | 24 086.00 | | 18 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 751.00 | 324.00 | | 3 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 974.00 | 1 707.00 | | 171 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 725.00 | 2 031.00 | | 175 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 250.00 | 22 054.00 | | -157 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 083.00 | 25 624.00 | | 61 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 525.00 | 4 237 411.00 | | 3 536 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 338.00 | 2 337 348.00 | | 2 766 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 188.00 | 1 900 063.00 | | 770 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 975.00 | 32 285.00 | | 66 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 128 685.00 | | 1 186 835.00 | 7 128 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 754.00 | 4 254 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 168.00 | 8 138 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 414.00 | 3 755 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 031.00 | | | 128 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 504.00 | | 17 761.00 | 3 743 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257 150.00 | | 1 169 074.00 | 3 257 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 792.00 | 230 709.00 | 5 195.00 | 1 352 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 411.00 | 3 620.00 | | 28 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 381.00 | 227 089.00 | 5 195.00 | 1 324 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 228.00 | | 10 274.00 | 19 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 183.00 | | 190 183.00 | 190 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 183.00 | | 360 183.00 | 360 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 411.00 | | 370 457.00 | 379 411.00 |
UG ‐ Financières | | | 360 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 862.00 | 126 862.00 | | 126 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 714.00 | 119 714.00 | | 119 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 491.00 | 1 223 491.00 | | 1 223 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 573 323.00 | 2 573 323.00 | | 2 573 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055 065.00 | 221 187.00 | 833 878.00 | 1 055 065.00 |
VI Groupe et associés | 314 082.00 | 314 082.00 | | 314 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 876.00 | | | 215 876.00 |
VP Divers | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 705.00 | 3 860 799.00 | 33 906.00 | 3 894 705.00 |
VW T.V.A. | 214 692.00 | 214 692.00 | | 214 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 764.00 | 1 127 886.00 | 833 878.00 | 1 961 764.00 |