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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
AH Fonds commercial | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 232.00 | 152 450.00 | 781.00 | 153 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 643.00 | 113 429.00 | 6 214.00 | 119 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 310.00 | 274 115.00 | 27 194.00 | 301 310.00 |
BT Marchandises | 275 913.00 | 71 696.00 | 204 217.00 | 275 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 085.00 | 15 143.00 | 243 942.00 | 259 085.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CF Disponibilités | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 836.00 | 86 839.00 | 515 996.00 | 602 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 146.00 | 360 955.00 | 543 191.00 | 904 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 140.00 | | | 118 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 247 247.00 | | | 247 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 205.00 | | | -3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 375 382.00 | | | 375 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 809.00 | | | 167 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 191.00 | | | 543 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 901.00 | | | 110 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 920.00 | 9 398.00 | 203.00 | 264 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 684.00 | 9 398.00 | 203.00 | 256 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 240 915.00 | 240 915.00 | | 240 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |