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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 372.00 | 4 138.00 | 5 233.00 | 9 372.00 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 258.00 | 62 549.00 | 1 709.00 | 64 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 074.00 | 91 470.00 | 5 603.00 | 97 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 575.00 | 158 158.00 | 47 417.00 | 205 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 447 550.00 | | 447 550.00 | 447 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 226.00 | | 156 226.00 | 156 226.00 |
BZ Autres créances | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
CF Disponibilités | 186 035.00 | | 186 035.00 | 186 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 583.00 | | 855 583.00 | 855 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 158.00 | 158 158.00 | 903 000.00 | 1 061 158.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 432 593.00 | | | 432 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 046.00 | | | -29 046.00 |
DL TOTAL (I) | 445 471.00 | | | 445 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 252.00 | | | 75 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 481.00 | | | 207 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 887.00 | | | 107 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
EA Autres dettes | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 528.00 | | | 457 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 194.00 | | | 402 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 986.00 | | 7 780.00 | 197 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 205 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 161 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 885.00 | | 7 775.00 | 28 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 523.00 | | | 161 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 577.00 | | 5.00 | 7 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 917.00 | 7 451.00 | 210.00 | 150 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 2 541.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 320.00 | 4 910.00 | 210.00 | 149 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 966.00 | 245 966.00 | | 245 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 156 226.00 | 156 226.00 | | 156 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 253.00 | 19 919.00 | 55 334.00 | 75 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 154.00 | 212 904.00 | 7 250.00 | 220 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 529.00 | 402 195.00 | 55 334.00 | 457 529.00 |