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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 123 612.00 | 868 046.00 | 255 566.00 | 1 123 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 129 612.00 | 11 595 731.00 | 8 533 881.00 | 20 129 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 265 255.00 | 12 463 776.00 | 8 801 479.00 | 21 265 255.00 |
BT Marchandises | 3 266 162.00 | 138 586.00 | 3 127 576.00 | 3 266 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813 580.00 | 216 346.00 | 4 597 234.00 | 4 813 580.00 |
BZ Autres créances | 353 593.00 | | 353 593.00 | 353 593.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 503.00 | | 205 503.00 | 205 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 666 712.00 | 354 932.00 | 8 311 780.00 | 8 666 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 931 967.00 | 12 818 708.00 | 17 113 258.00 | 29 931 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 600.00 | 2 505 600.00 | | 2 505 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 320.00 | 225 320.00 | | 225 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 975.00 | 250 975.00 | | 250 975.00 |
DG Autres réserves | 446 310.00 | 446 310.00 | | 446 310.00 |
DH Report à nouveau | 2 810 936.00 | 4 546 337.00 | | 2 810 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 743.00 | -1 735 401.00 | | -75 743.00 |
DK Provisions réglementées | 1 311 834.00 | 1 546 282.00 | | 1 311 834.00 |
DL TOTAL (I) | 7 475 232.00 | 7 785 423.00 | | 7 475 232.00 |
DP Provisions pour risques | 1 247 224.00 | 589 242.00 | | 1 247 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 247 224.00 | 589 242.00 | | 1 247 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 334.00 | 1 211 162.00 | | 1 240 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 172.00 | 773 374.00 | | 1 278 172.00 |
EA Autres dettes | 957 397.00 | 1 238 672.00 | | 957 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 375 903.00 | 8 123 208.00 | | 8 375 903.00 |
ED (V) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 113 258.00 | 16 497 874.00 | | 17 113 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 266 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 266 931.00 | |
FM Production stockée | | | 179 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 338 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 524 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393 717.00 | |
GE Autres charges | | | 51 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 863 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 666.00 | | | 316 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 564 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 666.00 | -564 178.00 | | 316 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 867.00 | -114 233.00 | | -86 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 701 370.00 | 9 200 139.00 | | 11 701 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 777 113.00 | 10 935 540.00 | | 11 777 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 743.00 | -1 735 401.00 | | -75 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 212 888.00 | | 8 950 986.00 | 20 212 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231 211.00 | 21 224 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231 211.00 | 20 100 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 906.00 | | 26 294.00 | 1 120 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 091 982.00 | | 8 924 692.00 | 19 091 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 520.00 | 50 745.00 | 18 023.00 | 556 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 575 629.00 | | 437 043.00 | 575 629.00 |
6T Sur comptes clients | 215 715.00 | 631.00 | | 215 715.00 |