| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 856.00 | 9 277.00 | 1 579.00 | 10 856.00 |
AH Fonds commercial | 292 092.00 | | 292 092.00 | 292 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 5 566.00 | 184.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 349.00 | 30 993.00 | 9 356.00 | 40 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 135.00 | 45 836.00 | 312 299.00 | 358 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 719.00 | 167.00 | 43 552.00 | 43 719.00 |
BZ Autres créances | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CF Disponibilités | 1 883 187.00 | | 1 883 187.00 | 1 883 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 694.00 | 167.00 | 1 939 527.00 | 1 939 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 829.00 | 46 003.00 | 2 251 826.00 | 2 297 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 778.00 | 321 176.00 | | 330 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 888.00 | 109 602.00 | | 107 888.00 |
DL TOTAL (I) | 447 051.00 | 439 163.00 | | 447 051.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | 12 602.00 | | 13 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 790.00 | 95 238.00 | | 93 790.00 |
EA Autres dettes | 1 693 600.00 | 1 540 947.00 | | 1 693 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 776.00 | 1 648 787.00 | | 1 800 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 826.00 | 2 089 950.00 | | 2 251 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 776.00 | 1 648 787.00 | | 1 800 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 572 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | 57.00 | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | 57.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | 57.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 073.00 | 35 740.00 | | 35 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 315.00 | 593 567.00 | | 619 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 427.00 | 483 965.00 | | 511 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 888.00 | 109 602.00 | | 107 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 890.00 | | 2 245.00 | 355 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 453.00 | | 2 245.00 | 306 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 784.00 | 7 053.00 | | 38 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 593.00 | 2 250.00 | | 12 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 191.00 | 4 803.00 | | 26 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 980.00 | 56 507.00 | 1 472.00 | 57 980.00 |