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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 1 372 207.00 | 645 536.00 | 726 670.00 | 1 372 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 846.00 | 3 385.00 | 2 461.00 | 5 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 932.00 | 8 274.00 | 7 657.00 | 15 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 916.00 | 657 197.00 | 824 719.00 | 1 481 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460 000.00 | 211 978.00 | 1 248 022.00 | 1 460 000.00 |
CF Disponibilités | 155 504.00 | | 155 504.00 | 155 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 158.00 | 211 978.00 | 1 405 180.00 | 1 617 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 075.00 | 869 175.00 | 2 229 900.00 | 3 099 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491 130.00 | | | 1 491 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 112.00 | | | -213 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 916.00 | | | 1 857 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 245.00 | | | 308 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 983.00 | | | 371 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 900.00 | | | 2 229 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 384.00 | | | 111 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 954.00 | | 99 954.00 | 99 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 954.00 | | 99 954.00 | 99 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 791.00 | | | 207 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 903.00 | | | 420 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 112.00 | | | -213 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 264.00 | | 24 324.00 | 1 528 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 672.00 | 1 481 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 672.00 | 1 481 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 834.00 | | 24 324.00 | 1 527 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 679.00 | 117 590.00 | 55 072.00 | 594 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 679.00 | 117 590.00 | 55 072.00 | 594 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 999.00 | 47 400.00 | 208 000.00 | 307 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684.00 | 254.00 | 430.00 | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 983.00 | 111 385.00 | 208 000.00 | 371 983.00 |