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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 179 492.00 | 23 179 492.00 | | 23 179 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 769.00 | 8 758.00 | 1 011.00 | 9 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 191 011.00 | 23 188 250.00 | 2 761.00 | 23 191 011.00 |
BT Marchandises | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 952.00 | 83 385.00 | 781 567.00 | 864 952.00 |
BZ Autres créances | 72 434.00 | | 72 434.00 | 72 434.00 |
CF Disponibilités | 484 980.00 | | 484 980.00 | 484 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 077.00 | 83 385.00 | 1 378 691.00 | 1 462 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 653 088.00 | 23 271 635.00 | 1 381 452.00 | 24 653 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 372.00 | 669 372.00 | | 669 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
DH Report à nouveau | -5 470 905.00 | -5 510 227.00 | | -5 470 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 787.00 | 39 322.00 | | -69 787.00 |
DL TOTAL (I) | -4 804 383.00 | -4 734 596.00 | | -4 804 383.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755 976.00 | 5 808 482.00 | | 5 755 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 687.00 | 9 305.00 | | 18 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 592.00 | 199 173.00 | | 163 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 180.00 | 91 062.00 | | 178 180.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | 24 902.00 | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 166 835.00 | 6 132 925.00 | | 6 166 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 452.00 | 1 417 329.00 | | 1 381 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 416 647.00 | 111 126.00 | 3 527 773.00 | 3 416 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 647.00 | 111 126.00 | 3 527 773.00 | 3 416 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 504.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 504.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 9 273.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 291.00 | 2 574 871.00 | | 3 640 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 077.00 | 2 535 550.00 | | 3 710 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 787.00 | 39 322.00 | | -69 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 200 719.00 | | 750.00 | 23 200 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 191 011.00 | | | 23 191 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 179 492.00 | | | 23 179 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 179 492.00 | | | 23 179 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 750.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 284 377.00 | 1 636.00 | 5 458.00 | 9 284 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 271 797.00 | | | 9 271 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 580.00 | 1 636.00 | 5 458.00 | 12 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 907 695.00 | | | 13 907 695.00 |
6T Sur comptes clients | 14 527.00 | 70 484.00 | 1 626.00 | 14 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 922 222.00 | 70 484.00 | 1 626.00 | 13 922 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 941 222.00 | 70 484.00 | 1 626.00 | 13 941 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 484.00 | 1 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 592.00 | 163 592.00 | | 163 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 848 896.00 | 848 896.00 | | 848 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VB T. V. A. | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VI Groupe et associés | 5 755 976.00 | 5 755 976.00 | | 5 755 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 705.00 | 949 955.00 | 1 750.00 | 951 705.00 |
VW T.V.A. | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 148.00 | 6 148 148.00 | | 6 148 148.00 |