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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 577.00 | 106.00 | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166.00 | 2 626.00 | 2 540.00 | 5 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 755.00 | 26 492.00 | 35 263.00 | 61 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 741.00 | 30 695.00 | 64 046.00 | 94 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BN En cours de production de biens | 254 116.00 | | 254 116.00 | 254 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 153.00 | 160.00 | 21 993.00 | 22 153.00 |
BZ Autres créances | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
CF Disponibilités | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 839.00 | 160.00 | 448 679.00 | 448 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 580.00 | 30 855.00 | 512 725.00 | 543 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | -60 021.00 | -48 714.00 | | -60 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 698.00 | -11 307.00 | | 3 698.00 |
DL TOTAL (I) | -8 962.00 | -12 660.00 | | -8 962.00 |
DP Provisions pour risques | 105 478.00 | 105 478.00 | | 105 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 478.00 | 105 478.00 | | 105 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 407.00 | 1 552.00 | | 6 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 160.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 193.00 | 283 675.00 | | 279 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 742.00 | 21 816.00 | | 61 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 460.00 | 52 470.00 | | 61 460.00 |
EA Autres dettes | 7 368.00 | 1 947.00 | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 209.00 | 361 620.00 | | 416 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 725.00 | 454 439.00 | | 512 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 640.00 | 77 945.00 | | 133 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 323.00 | | 7 181.00 | 95 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 762.00 | 94 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 762.00 | 66 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 345.00 | | 206.00 | 24 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 709.00 | | 6 975.00 | 67 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 173.00 | 14 856.00 | 7 332.00 | 23 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 100.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 695.00 | 14 756.00 | 7 332.00 | 21 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 478.00 | | | 105 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 407.00 | 3 068.00 | 3 339.00 | 6 407.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 679.00 | 118 409.00 | 3 270.00 | 121 679.00 |
VW T.V.A. | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 016.00 | 133 640.00 | 3 339.00 | 137 016.00 |