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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 752.00 | 10 395.00 | 11 357.00 | 21 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 979.00 | 41 322.00 | 16 657.00 | 57 979.00 |
BT Marchandises | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 334.00 | 1 532.00 | 23 801.00 | 25 334.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 681.00 | 1 532.00 | 139 149.00 | 140 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 660.00 | 42 854.00 | 155 806.00 | 198 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DH Report à nouveau | 34 868.00 | 26 498.00 | | 34 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 434.00 | 8 369.00 | | 27 434.00 |
DL TOTAL (I) | 87 540.00 | 60 106.00 | | 87 540.00 |
DN Avances conditionnées | 9 004.00 | 31 004.00 | | 9 004.00 |
DO TOTAL (II) | 9 004.00 | 31 004.00 | | 9 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 854.00 | 13 865.00 | | 13 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 15 716.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 668.00 | 40 600.00 | | 31 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 172.00 | 14 258.00 | | 13 172.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 2 289.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 262.00 | 86 729.00 | | 59 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 806.00 | 177 839.00 | | 155 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 229.00 | | 204 229.00 | 204 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 229.00 | | 204 229.00 | 204 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 526.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | 526.00 | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | -526.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 445.00 | 183 086.00 | | 214 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 011.00 | 174 717.00 | | 187 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 434.00 | 8 369.00 | | 27 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 979.00 | | 6 000.00 | 56 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 57 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 34 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 782.00 | | 6 000.00 | 33 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 965.00 | 5 978.00 | 2 620.00 | 37 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 761.00 | 136.00 | | 17 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 204.00 | 5 842.00 | 2 620.00 | 20 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 337.00 | 1 532.00 | 5 337.00 | 5 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 337.00 | 1 532.00 | 5 337.00 | 5 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 337.00 | 1 532.00 | 5 337.00 | 5 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 532.00 | 5 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 457.00 | 30 157.00 | 5 300.00 | 35 457.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |