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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 5 491.00 | 959.00 | 6 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 765 425.00 | 765 425.00 | | 765 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 591.00 | 95 783.00 | 19 808.00 | 115 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 660.00 | 490 543.00 | 254 117.00 | 744 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 076.00 | 1 358 192.00 | 313 884.00 | 1 672 076.00 |
BT Marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 259.00 | | 200 259.00 | 200 259.00 |
CF Disponibilités | 283 686.00 | | 283 686.00 | 283 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 978.00 | | 490 978.00 | 490 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 054.00 | 1 358 192.00 | 804 863.00 | 2 163 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
DG Autres réserves | 774 103.00 | 870 352.00 | | 774 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 374.00 | -96 249.00 | | -73 374.00 |
DL TOTAL (I) | 726 928.00 | 800 302.00 | | 726 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 875.00 | 11 458.00 | | 11 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 1 498.00 | | 8 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 766.00 | 37 842.00 | | 55 766.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 4 232.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 935.00 | 55 030.00 | | 77 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 863.00 | 855 332.00 | | 804 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 935.00 | 55 030.00 | | 77 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
FG Production vendue services | 216 526.00 | | 216 526.00 | 216 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 018.00 | | 224 018.00 | 224 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 409.00 | 12 124.00 | | 11 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 327.00 | 1 937.00 | | 2 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | 351.00 | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 025.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 561.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 7 034.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 808.00 | 202 191.00 | | 324 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 181.00 | 298 440.00 | | 398 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 374.00 | -96 249.00 | | -73 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 523.00 | | 9 553.00 | 1 662 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 123.00 | | 9 553.00 | 1 616 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 317.00 | 73 875.00 | | 1 284 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 1 987.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 863.00 | 71 888.00 | | 1 279 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 449.00 | 6 449.00 | 39 000.00 | 45 449.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | 3 988.00 | | 3 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 148.00 | 12 294.00 | | 14 148.00 |
ST Autres comptes | 41 961.00 | 45 534.00 | | 41 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 083.00 | 50 902.00 | | 91 083.00 |
YT Sous‐traitance | | 40.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 530.00 | 4 049.00 | | 10 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | 2 218.00 | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 027.00 | 6 206.00 | | 6 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 425.00 | 14 848.00 | | 22 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 503.00 | 11 712.00 | | 11 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 722.00 | 112 818.00 | | 157 722.00 |