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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 192.00 | 8 748.00 | 7 444.00 | 16 192.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 216.00 | 16 529.00 | 23 687.00 | 40 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 144.00 | 66 690.00 | 57 454.00 | 124 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 005.00 | | 98 005.00 | 98 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 829.00 | | 78 829.00 | 78 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 982.00 | 91 967.00 | 279 015.00 | 370 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BT Marchandises | 2 181 020.00 | | 2 181 020.00 | 2 181 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 380.00 | 1 771.00 | 1 765 609.00 | 1 767 380.00 |
BZ Autres créances | 670 125.00 | | 670 125.00 | 670 125.00 |
CF Disponibilités | 436 604.00 | | 436 604.00 | 436 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787 628.00 | | 787 628.00 | 787 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 853 277.00 | 1 771.00 | 5 851 506.00 | 5 853 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 259.00 | 93 738.00 | 6 130 521.00 | 6 224 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562.00 | | | 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 560 195.00 | | | 1 560 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 991.00 | | | 265 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 148.00 | | | 1 897 148.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 574.00 | | | 2 067 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 645.00 | | | 825 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 691.00 | | | 152 691.00 |
EA Autres dettes | 1 073 787.00 | | | 1 073 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 038.00 | | | 4 134 038.00 |
ED (V) | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 521.00 | | | 6 130 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 795 507.00 | | | 3 795 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532 778.00 | | | 1 532 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 246.00 | | 71 389.00 | 327 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 652.00 | 370 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 537.00 | 29 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 115.00 | 262 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 925.00 | | 1 400.00 | 40 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 909.00 | | 56 572.00 | 220 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 412.00 | | 13 417.00 | 65 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 170.00 | 29 449.00 | 27 652.00 | 90 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 086.00 | 4 199.00 | 12 537.00 | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 084.00 | 25 250.00 | 15 115.00 | 73 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 78 124.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 31 771.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 645.00 | 825 645.00 | | 825 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 787.00 | 1 073 787.00 | | 1 073 787.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 829.00 | | 78 829.00 | 78 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 255.00 | 1 765 255.00 | | 1 765 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
VC Groupe et associés | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532 778.00 | 1 532 778.00 | | 1 532 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 796.00 | 196 265.00 | 338 531.00 | 534 796.00 |
VI Groupe et associés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 299.00 | | | 188 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378 825.00 | 378 825.00 | | 378 825.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 122.00 | 536 122.00 | | 536 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 628.00 | 787 628.00 | | 787 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 962.00 | 3 225 133.00 | 78 829.00 | 3 303 962.00 |
VW T.V.A. | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 038.00 | 3 795 507.00 | 338 531.00 | 4 134 038.00 |