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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 322.00 | 2 678.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 201.00 | 27 292.00 | 53 909.00 | 81 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 100.00 | 27 615.00 | 98 485.00 | 126 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 924.00 | 7 872.00 | 60 052.00 | 67 924.00 |
BZ Autres créances | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 957.00 | | 134 957.00 | 134 957.00 |
CF Disponibilités | 191 259.00 | | 191 259.00 | 191 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 509.00 | 7 872.00 | 393 637.00 | 401 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 609.00 | 35 487.00 | 492 122.00 | 527 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | 140 963.00 | 135 963.00 | | 140 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 328.00 | 15 000.00 | | 21 328.00 |
DL TOTAL (I) | 263 694.00 | 252 366.00 | | 263 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 042.00 | 46 044.00 | | 25 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | 10 495.00 | | 8 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 540.00 | 55 106.00 | | 51 540.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 512.00 | 98 182.00 | | 102 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 428.00 | 209 827.00 | | 228 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 122.00 | 462 193.00 | | 492 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 269.00 | 209 827.00 | | 195 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 992.00 | | 58 943.00 | 75 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 1 500.00 | 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 918.00 | 7 917.00 | 126 100.00 | 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 917.00 | 81 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | 3 000.00 | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 675.00 | | 54 443.00 | 34 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 1 500.00 | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 737.00 | 6 794.00 | 7 917.00 | 28 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 737.00 | 6 472.00 | 7 917.00 | 28 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 859.00 | | 3 987.00 | 11 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 859.00 | | 3 987.00 | 11 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 859.00 | | 3 987.00 | 11 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 924.00 | 58 481.00 | 9 443.00 | 67 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 642.00 | 5 483.00 | 22 765.00 | 38 642.00 |
VI Groupe et associés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 793.00 | 65 850.00 | 10 943.00 | 76 793.00 |
VW T.V.A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 428.00 | 195 269.00 | 22 765.00 | 228 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 1 534.00 | | 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 145.00 | 18 862.00 | | 16 145.00 |
ST Autres comptes | 59 868.00 | 40 022.00 | | 59 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 158.00 | 13 497.00 | | 16 158.00 |
YT Sous‐traitance | 7 127.00 | 6 350.00 | | 7 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 135.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 019.00 | 2 669.00 | | 2 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 623.00 | 70 031.00 | | 73 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 007.00 | 11 151.00 | | 13 007.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 298.00 | 78 731.00 | | 99 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |