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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 031.00 | 24 805.00 | 1 226.00 | 26 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 395.00 | 268 985.00 | 101 411.00 | 370 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 584.00 | 294 476.00 | 110 108.00 | 404 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 894.00 | 416.00 | 77 478.00 | 77 894.00 |
BZ Autres créances | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 549.00 | | 80 549.00 | 80 549.00 |
CF Disponibilités | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 937.00 | 416.00 | 335 521.00 | 335 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 521.00 | 294 892.00 | 445 629.00 | 740 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DH Report à nouveau | -282 712.00 | -211 131.00 | | -282 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 332.00 | -71 581.00 | | 28 332.00 |
DL TOTAL (I) | -198 855.00 | -227 186.00 | | -198 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 262.00 | 202 340.00 | | 173 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 711.00 | 116 500.00 | | 133 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 489.00 | 263 153.00 | | 178 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 612.00 | 140 942.00 | | 153 612.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 285.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 483.00 | 728 490.00 | | 644 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 629.00 | 501 303.00 | | 445 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 540.00 | 675 250.00 | | 511 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 261.00 | | 2 423.00 | 403 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 403 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 396 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 703.00 | | 2 423.00 | 395 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 949.00 | 21 227.00 | 1 700.00 | 274 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 263.00 | 21 227.00 | 1 700.00 | 274 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 489.00 | 178 489.00 | | 178 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 199.00 | 97 199.00 | | 97 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 240.00 | 40 296.00 | 132 944.00 | 173 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 232.00 | 120 232.00 | | 120 232.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 773.00 | 377 829.00 | 132 944.00 | 510 773.00 |