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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 486.00 | 36 451.00 | 68 035.00 | 104 486.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 147 714.00 | 614 531.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 1 680 508.00 | 1 265 756.00 | 414 751.00 | 1 680 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 866.00 | 171 848.00 | 63 018.00 | 234 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 592.00 | 67 045.00 | 3 547.00 | 70 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 807.00 | 1 688 816.00 | 1 196 991.00 | 2 885 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BT Marchandises | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 338.00 | 24 768.00 | 329 570.00 | 354 338.00 |
BZ Autres créances | 814 601.00 | | 814 601.00 | 814 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 565.00 | | 183 565.00 | 183 565.00 |
CF Disponibilités | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 818.00 | 24 768.00 | 1 419 049.00 | 1 443 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 625.00 | 1 713 584.00 | 2 616 041.00 | 4 329 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 100.00 | 872 100.00 | | 872 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
DG Autres réserves | 779 148.00 | 824 605.00 | | 779 148.00 |
DH Report à nouveau | | -101 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 830.00 | 56 312.00 | | 289 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 127.00 | 32 188.00 | | 26 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 415.00 | 1 770 646.00 | | 2 054 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 435.00 | 66 595.00 | | 67 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 435.00 | 66 595.00 | | 67 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 492.00 | 181 176.00 | | 121 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 191.00 | 98 861.00 | | 81 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 974.00 | 204 293.00 | | 208 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EA Autres dettes | 75 305.00 | 152 456.00 | | 75 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 191.00 | 636 786.00 | | 494 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 041.00 | 2 474 027.00 | | 2 616 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
FG Production vendue services | 2 271 615.00 | | 2 271 615.00 | 2 271 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 687.00 | | 2 321 687.00 | 2 321 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 061.00 | 1 515.00 | | 6 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 061.00 | 1 515.00 | | 6 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 350.00 | 95.00 | | 23 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 289.00 | 1 421.00 | | -17 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 498.00 | 409.00 | | 97 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 674.00 | 682 575.00 | | 2 946 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 844.00 | 626 264.00 | | 2 656 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 830.00 | 56 312.00 | | 289 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 446.00 | | 74 979.00 | 2 860 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 618.00 | 2 885 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 618.00 | 866 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 589.00 | | 47 760.00 | 868 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 747.00 | | 27 219.00 | 1 958 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 872.00 | 104 847.00 | 49 618.00 | 1 485 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 996.00 | 12 073.00 | 49 618.00 | 73 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 876.00 | 92 774.00 | | 1 411 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 595.00 | 67 435.00 | 66 595.00 | 66 595.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 714.00 | | | 147 714.00 |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 24 768.00 | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 355.00 | 24 768.00 | 640.00 | 148 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 950.00 | 92 203.00 | 67 235.00 | 214 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 203.00 | 67 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
UX Autres créances clients | 354 338.00 | 354 338.00 | | 354 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 492.00 | 61 267.00 | 60 225.00 | 121 492.00 |
VI Groupe et associés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 918.00 | 1 208 918.00 | | 1 208 918.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 567.00 | 431 342.00 | 60 225.00 | 491 567.00 |