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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 312.00 | 186 312.00 | | 186 312.00 |
BZ Autres créances | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
CF Disponibilités | 1 084 286.00 | | 1 084 286.00 | 1 084 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 299.00 | 186 312.00 | 1 175 986.00 | 1 362 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 299.00 | 191 312.00 | 1 175 986.00 | 1 367 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 645.00 | | | 102 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 548.00 | | | -8 548.00 |
DL TOTAL (I) | 699 098.00 | | | 699 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
EA Autres dettes | 344 104.00 | | | 344 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 888.00 | | | 476 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 986.00 | | | 1 175 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 888.00 | | | 476 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 809.00 | |
GE Autres charges | | | 41 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 924.00 | | | 154 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 472.00 | | | 163 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 548.00 | | | -8 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
6T Sur comptes clients | 186 312.00 | | | 186 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 912.00 | | 41 599.00 | 232 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 693.00 | | 141 380.00 | 332 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 312.00 | 186 312.00 | | 186 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 012.00 | 278 012.00 | | 278 012.00 |
VW T.V.A. | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 888.00 | 476 888.00 | | 476 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
ST Autres comptes | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 809.00 | | | 38 809.00 |