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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 119.00 | 24 679.00 | 1 440.00 | 26 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 700.00 | 25 423.00 | 23 277.00 | 48 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 364.00 | 609 219.00 | 315 144.00 | 924 364.00 |
BZ Autres créances | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 593 956.00 | | 593 956.00 | 593 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 965.00 | 609 219.00 | 915 745.00 | 1 524 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 665.00 | 634 643.00 | 939 022.00 | 1 573 665.00 |
CU Autres participations | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DG Autres réserves | 475 518.00 | | | 475 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DL TOTAL (I) | 528 529.00 | | | 528 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 493.00 | | | 410 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 022.00 | | | 939 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 900 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 918 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 919 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 876 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 411.00 | | | 6 919 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 091.00 | | | 6 904 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 119.00 | 2 303.00 | | 23 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 375.00 | 2 303.00 | | 22 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 539 956.00 | 69 263.00 | | 539 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 956.00 | 69 263.00 | | 539 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 956.00 | 69 263.00 | | 539 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 315 144.00 | 315 144.00 | | 315 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 219.00 | 609 219.00 | | 609 219.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 366.00 | 931 008.00 | 1 357.00 | 932 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 493.00 | 410 493.00 | | 410 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
ST Autres comptes | 1 430 545.00 | | | 1 430 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139 932.00 | | | 139 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 128.00 | | | 447 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 696 349.00 | | | 1 696 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |