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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 643.00 | 271.00 | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 63 151.00 | | 63 151.00 | 63 151.00 |
AP Constructions | 108 849.00 | 54 616.00 | 54 233.00 | 108 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 933.00 | 235 689.00 | 64 244.00 | 299 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 320.00 | 299 868.00 | 92 452.00 | 392 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 011.00 | 591 817.00 | 352 195.00 | 944 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 571.00 | | 239 571.00 | 239 571.00 |
BZ Autres créances | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CF Disponibilités | 1 146 025.00 | | 1 146 025.00 | 1 146 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 612.00 | | 1 452 612.00 | 1 452 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 624.00 | 591 817.00 | 1 804 807.00 | 2 396 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 769 555.00 | 813 921.00 | | 769 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 350.00 | 115 634.00 | | 126 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 906.00 | 1 204 555.00 | | 1 170 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 299.00 | 307 569.00 | | 289 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 712.00 | 87 489.00 | | 144 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 891.00 | 279 129.00 | | 199 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 901.00 | 677 321.00 | | 633 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 807.00 | 1 881 877.00 | | 1 804 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 370.00 | 41 206.00 | 5 760.00 | 556 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 451.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 180.00 | 40 755.00 | 5 759.00 | 555 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 712.00 | 144 712.00 | | 144 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 891.00 | 199 891.00 | | 199 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 299.00 | 45 778.00 | 243 521.00 | 289 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 774.00 | 264 774.00 | | 264 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 394.00 | 264 774.00 | 1 620.00 | 266 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 902.00 | 390 381.00 | 243 521.00 | 633 902.00 |