| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 113.00 | 206 979.00 | 172 134.00 | 379 113.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 574.00 | 39 175.00 | 9 399.00 | 48 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 761.00 | 246 153.00 | 212 608.00 | 458 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 602.00 | 8 356.00 | 391 246.00 | 399 602.00 |
BZ Autres créances | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
CF Disponibilités | 310 438.00 | | 310 438.00 | 310 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 579.00 | 8 356.00 | 796 223.00 | 804 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 340.00 | 254 510.00 | 1 008 830.00 | 1 263 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
CU Autres participations | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361 081.00 | 361 081.00 | | 361 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 480.00 | 4 104.00 | | 66 480.00 |
DL TOTAL (I) | 471 560.00 | 409 185.00 | | 471 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 038.00 | 259 852.00 | | 237 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 923.00 | 65 252.00 | | 45 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 244.00 | 224 649.00 | | 232 244.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 111.00 | | 2 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 594.00 | 40 035.00 | | 19 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 270.00 | 589 898.00 | | 537 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 830.00 | 999 083.00 | | 1 008 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 846 894.00 | | 1 846 894.00 | 1 846 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 894.00 | | 1 846 894.00 | 1 846 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 586.00 | |
GE Autres charges | | | 7 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 924.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 1 924.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 497.00 | -56 017.00 | | -61 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 629.00 | 1 653 340.00 | | 1 945 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 150.00 | 1 649 236.00 | | 1 879 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 480.00 | 4 104.00 | | 66 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 802.00 | | 78 340.00 | 402 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 381.00 | 458 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 092.00 | 392 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 289.00 | 48 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 711.00 | | 76 757.00 | 321 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 279.00 | | 1 583.00 | 63 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 862.00 | 42 672.00 | 22 381.00 | 225 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 719.00 | 37 352.00 | 6 092.00 | 175 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 144.00 | 5 320.00 | 16 289.00 | 50 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 778.00 | | 422.00 | 8 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 778.00 | | 422.00 | 8 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 778.00 | | 422.00 | 8 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 052.00 | 119 052.00 | | 119 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UX Autres créances clients | 389 685.00 | 389 685.00 | | 389 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VB T. V. A. | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 038.00 | 39 465.00 | 197 573.00 | 237 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -22 814.00 | | | -22 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 359.00 | 509 359.00 | | 509 359.00 |
VW T.V.A. | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 270.00 | 339 697.00 | 197 573.00 | 537 270.00 |