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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 233.00 | 6 121.00 | 39 112.00 | 45 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 129.00 | 989 079.00 | 300 049.00 | 1 289 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 831.00 | 374 302.00 | 387 529.00 | 761 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 679.00 | 1 369 503.00 | 727 177.00 | 2 096 679.00 |
BT Marchandises | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BZ Autres créances | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
CF Disponibilités | 96 508.00 | | 96 508.00 | 96 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 669.00 | | 246 669.00 | 246 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 349.00 | 1 369 503.00 | 973 846.00 | 2 343 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 692.00 | 26 906.00 | | 127 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 022.00 | 200 787.00 | | -92 022.00 |
DL TOTAL (I) | 101 671.00 | 293 692.00 | | 101 671.00 |
DP Provisions pour risques | 16 076.00 | 3 803.00 | | 16 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 076.00 | 3 803.00 | | 16 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 588.00 | 70 108.00 | | 317 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 582.00 | | 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140.00 | 2 450.00 | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 579.00 | 120 531.00 | | 317 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 508.00 | 242 617.00 | | 214 508.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 12 840.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 099.00 | 449 127.00 | | 856 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 846.00 | 746 623.00 | | 973 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 355.00 | 449 003.00 | | 676 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 017.00 | 42 278.00 | | 126 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 087.00 | | 552 710.00 | 1 772 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 119.00 | 2 096 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 890.00 | 2 050 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 139.00 | | 552 710.00 | 1 726 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 016.00 | 123 377.00 | 227 890.00 | 1 474 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 894.00 | 123 377.00 | 227 890.00 | 1 467 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 803.00 | 16 076.00 | 3 803.00 | 3 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 803.00 | 16 076.00 | 3 803.00 | 3 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 076.00 | 3 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 579.00 | 267 671.00 | 49 908.00 | 317 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VC Groupe et associés | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 349.00 | 166 349.00 | | 166 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 239.00 | 21 402.00 | 91 161.00 | 151 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 455.00 | 58 902.00 | 47 553.00 | 106 455.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 960.00 | 674 215.00 | 141 069.00 | 853 960.00 |