| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 769.00 | 130 506.00 | 322 263.00 | 452 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 625.00 | 435 392.00 | 20 233.00 | 455 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 435.00 | 565 899.00 | 357 536.00 | 923 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304.00 | 201.00 | 103.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 074.00 | 201.00 | 357 872.00 | 358 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 509.00 | 566 100.00 | 715 408.00 | 1 281 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 364 637.00 | 345 455.00 | | 364 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 967.00 | 19 182.00 | | -298 967.00 |
DL TOTAL (I) | 401 056.00 | 700 022.00 | | 401 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 200.00 | 121 192.00 | | 59 200.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | 2 229.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 353.00 | 334 581.00 | | 314 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 408.00 | 1 034 604.00 | | 715 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 445.00 | | 833 445.00 | 833 445.00 |
FG Production vendue services | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 715.00 | | 835 715.00 | 835 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 172.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 226.00 | | | 259 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 640.00 | | | 261 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 640.00 | 172.00 | | -121 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 634.00 | 1 025 579.00 | | 981 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 600.00 | 1 006 397.00 | | 1 280 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 967.00 | 19 182.00 | | -298 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 191.00 | 391.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | 191.00 | 391.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 191.00 | 391.00 | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 207.00 | 42 731.00 | 44 556.00 | 167 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 050.00 | 311 010.00 | 15 040.00 | 326 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 353.00 | 189 877.00 | 44 556.00 | 314 353.00 |