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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 690.00 | 231 688.00 | 69 002.00 | 300 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 271.00 | 156 426.00 | 6 845.00 | 163 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 967.00 | 367 027.00 | 87 940.00 | 454 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 928.00 | 755 141.00 | 193 787.00 | 948 928.00 |
BT Marchandises | 279 641.00 | | 279 641.00 | 279 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 220.00 | 4 324.00 | 55 896.00 | 60 220.00 |
BZ Autres créances | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 895.00 | | 696 895.00 | 696 895.00 |
CF Disponibilités | 273 236.00 | | 273 236.00 | 273 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 055.00 | 4 324.00 | 1 417 732.00 | 1 422 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 983.00 | 759 465.00 | 1 611 518.00 | 2 370 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 485.00 | | | 485.00 |
DG Autres réserves | 833 086.00 | | | 833 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 949.00 | | | 243 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 367.00 | | | 1 082 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 211.00 | | | 117 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 340.00 | | | 250 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 376.00 | | | 90 376.00 |
EA Autres dettes | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 151.00 | | | 529 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 518.00 | | | 1 611 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 360.00 | | | 505 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 329 570.00 | | 7 329 570.00 | 7 329 570.00 |
FD Production vendue biens | -596 465.00 | | -596 465.00 | -596 465.00 |
FG Production vendue services | 11 219.00 | 34 805.00 | 46 024.00 | 11 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 744 325.00 | 34 805.00 | 6 779 130.00 | 6 744 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 810 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 307 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 483.00 | | | 6 841 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 597 534.00 | | | 6 597 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 949.00 | | | 243 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 146.00 | | 31 309.00 | 1 070 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 527.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 527.00 | 948 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 619.00 | | 31 309.00 | 887 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 527.00 | | | 182 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 748.00 | 62 393.00 | | 692 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 748.00 | 62 393.00 | | 692 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 340.00 | 250 340.00 | | 250 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 130.00 | 19 339.00 | 23 791.00 | 43 130.00 |
VI Groupe et associés | 117 211.00 | 117 211.00 | | 117 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 445.00 | | | 237 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 593.00 | 92 593.00 | | 92 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 284.00 | 172 284.00 | 30 000.00 | 202 284.00 |
VW T.V.A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 151.00 | 505 360.00 | 23 791.00 | 529 151.00 |