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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 732.00 | 18 936.00 | 5 796.00 | 24 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 833.00 | 39 501.00 | 46 332.00 | 85 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 454.00 | 58 437.00 | 96 018.00 | 154 454.00 |
BT Marchandises | 4 486 769.00 | | 4 486 769.00 | 4 486 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 767.00 | | 237 767.00 | 237 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 336.00 | 1 920.00 | 1 490 416.00 | 1 492 336.00 |
BZ Autres créances | 418 452.00 | | 418 452.00 | 418 452.00 |
CF Disponibilités | 164 751.00 | | 164 751.00 | 164 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 813 622.00 | 1 920.00 | 6 811 702.00 | 6 813 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 077.00 | 60 357.00 | 6 907 720.00 | 6 968 077.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 528.00 | | | 1 136 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 685.00 | | | 913 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 213.00 | | | 2 160 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 032.00 | | | 2 558 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 572.00 | | | 709 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 311.00 | | | 222 311.00 |
EA Autres dettes | 1 252 882.00 | | | 1 252 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 506.00 | | | 4 747 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 720.00 | | | 6 907 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 273 142.00 | | | 4 273 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 949 306.00 | | | 1 949 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 399 721.00 | 85 209.00 | 15 484 930.00 | 15 399 721.00 |
FG Production vendue services | 146 486.00 | | 146 486.00 | 146 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 546 207.00 | 85 209.00 | 15 631 416.00 | 15 546 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 650 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 906 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 603.00 | |
GE Autres charges | | | 11 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 372 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 199.00 | | | 338 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 653 748.00 | | | 15 653 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 740 063.00 | | | 14 740 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 685.00 | | | 913 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 597.00 | | 42 687.00 | 116 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 830.00 | 43 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 154 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 687.00 | | 44.00 | 24 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 190.00 | | 42 643.00 | 43 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 834.00 | 11 603.00 | | 46 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 101.00 | 6 834.00 | | 12 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 733.00 | 4 768.00 | | 34 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 920.00 | | 3 000.00 | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | | 3 000.00 | 4 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 920.00 | | 3 000.00 | 4 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 572.00 | 709 572.00 | | 709 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 566.00 | 83 566.00 | | 83 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 882.00 | 1 252 882.00 | | 1 252 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 032.00 | 1 490 032.00 | | 1 490 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949 306.00 | 1 949 306.00 | | 1 949 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 727.00 | 139 071.00 | 469 655.00 | 608 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 673.00 | 327 673.00 | | 327 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 565.00 | 1 922 031.00 | 3 534.00 | 1 925 565.00 |
VW T.V.A. | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 797.00 | 4 273 142.00 | 469 655.00 | 4 742 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
ST Autres comptes | 150 388.00 | | | 150 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 834.00 | | | 127 834.00 |
YT Sous‐traitance | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 178 475.00 | | | 5 178 475.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 732.00 | | | 648 732.00 |