| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 10 423.00 | 1 664.00 | 12 088.00 |
AH Fonds commercial | 542 380.00 | | 542 380.00 | 542 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 240.00 | 11 964.00 | 275.00 | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 645.00 | 488 154.00 | 303 491.00 | 791 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 763.00 | 600 542.00 | 1 352 221.00 | 1 952 763.00 |
BT Marchandises | 1 163 579.00 | 106 504.00 | 1 057 075.00 | 1 163 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 664.00 | 8 087.00 | 647 577.00 | 655 664.00 |
BZ Autres créances | 189 971.00 | | 189 971.00 | 189 971.00 |
CF Disponibilités | 186 773.00 | | 186 773.00 | 186 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 454.00 | 114 592.00 | 2 117 861.00 | 2 232 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 217.00 | 715 134.00 | 3 470 082.00 | 4 185 217.00 |
CU Autres participations | 429 869.00 | | 429 869.00 | 429 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 663.00 | 168 663.00 | | 168 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 422 111.00 | 422 111.00 | | 422 111.00 |
DH Report à nouveau | 432 958.00 | 234 061.00 | | 432 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 148.00 | 198 897.00 | | 268 148.00 |
DK Provisions réglementées | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 877.00 | 1 098 728.00 | | 1 366 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 392.00 | 427 173.00 | | 342 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 357.00 | 250 833.00 | | 171 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 767.00 | 220 885.00 | | 76 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 607.00 | 743 341.00 | | 631 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 964.00 | 345 111.00 | | 280 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 554 104.00 | 617 526.00 | | 554 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 411.00 | 59 719.00 | | 45 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 205.00 | 2 665 190.00 | | 2 103 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 082.00 | 3 763 918.00 | | 3 470 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | 1 291.00 | | 1 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 357.00 | | | 171 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 039 101.00 | 41 928.00 | 5 081 029.00 | 5 039 101.00 |
FG Production vendue services | 211 675.00 | 21 206.00 | 232 881.00 | 211 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 776.00 | 63 134.00 | 5 313 911.00 | 5 250 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 826 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 020.00 | 5 399.00 | | 11 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 9 041.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 579.00 | -3 642.00 | | 10 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 862.00 | 22 414.00 | | 41 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 044.00 | 64 610.00 | | 79 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 927.00 | 5 090 475.00 | | 5 385 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 778.00 | 4 891 578.00 | | 5 117 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 148.00 | 198 897.00 | | 268 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 305.00 | | 36 457.00 | 1 916 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 218.00 | | 1 250.00 | 643 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 657.00 | | 27 227.00 | 776 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 429.00 | | 7 980.00 | 496 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 535.00 | 71 006.00 | | 529 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 332.00 | 91.00 | | 100 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 203.00 | 70 915.00 | | 429 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 403.00 | 93 473.00 | 15 371.00 | 28 403.00 |
6T Sur comptes clients | 5 593.00 | 2 543.00 | 48.00 | 5 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 996.00 | 96 016.00 | 15 420.00 | 33 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 990.00 | 96 016.00 | 15 420.00 | 53 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 016.00 | 15 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 607.00 | 631 607.00 | | 631 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 206.00 | 126 206.00 | | 126 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 104.00 | 554 104.00 | | 554 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
UX Autres créances clients | 645 964.00 | 645 964.00 | | 645 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
VC Groupe et associés | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 322.00 | 83 466.00 | 257 855.00 | 341 322.00 |
VI Groupe et associés | 171 357.00 | 171 357.00 | | 171 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 640.00 | 873 100.00 | 64 540.00 | 937 640.00 |
VW T.V.A. | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 437.00 | 1 768 581.00 | 257 855.00 | 2 026 437.00 |